State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Acc Fonds

Anlageziel ist ein hohes Liquiditätsniveaus, Kapitalerhalt sowie eine Rendite in Höhe der Euro-Geldmarktsätze. Der Fonds investiert in fest- und variabel verzinslicher Geldmarktinstrumente mit Investment Grade, die übertragbare Wertpapiere darstellen und überwiegend auf Euro lauten. Er investiert in Schuldtitel, die von Regierungen, Banken, Unternehmen und anderen Finanzinstituten emittiert werden. Der Fonds kann nur in Wertpapiere mit den höchsten kurzfristigen Kreditratings investieren.

Der State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Acc mit der Fondsgröße 5,74 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 16.07.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro zugeordnet.

Der aktuelle State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Acc Kurs (21.05.24) liegt bei 1.028,97€. Damit ist der State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Acc mit der WKN (A0RPTT) in 24 Stunden um +0,01 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Acc mit der ISIN IE00B1XG4871 um +0,02 % verändert. Der Anstieg des State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Acc Fonds auf 30 Tage, seit dem 23.04.2024, beträgt +0,21 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,72 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

Fazit

Die State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Acc Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und State Street EUR Liquidity LVNAV Fund I Acc notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.