Institutional Cash Series plc - Instit. Euro Ultra Short Bond Fund Admin IIIFonds

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,14%--0,14%
1 Tag-0,01%-0,00%
1 Woche---0,02%
1 Monat-0,07%--0,05%
6 Monate-0,39%--
1 Jahr-0,75%--0,74%
2 Jahre-1,37%-0,67%-
3 Jahre-2,08%-0,69%-
5 Jahre-3,39%-0,64%-

Profil

Anlageziel sind maximale laufende Erträge bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und Aufrechterhaltung der Liquidität, und zwar über ein Portfolio kurz- bis mittelfristiger Geldmarktinstrumente. Dazu kann der Fonds in ein breites Spektrum von übertragbaren Wertpapieren anlegen, die an den relevanten Märkten verfügbar sind. Zu den auf EUR lautenden Instrumenten können Wertpapiere, Instrumente und Schuldtitel gehören, die von Regierungen der Eurozone bzw. anderen souveränen Staaten oder deren Einrichtungen, von Banken, Unternehmen oder sonstigen gewerblichen Emittenten ausgegeben oder garantiert sind.
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Aktueller Kurs ICS Euro Ultra Sh Bond Admin III

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs96,59EUR
Performance-0,01 %
Kurszeit01.03.21
Eröffnung96,59EUR
Tageshoch96,59EUR
Tagestief96,59EUR
Vortageskurs96,59EUR
52-Wochen Hoch97,31EUR
52-Wochen Tief96,59EUR
Performance 1 Monat-0,07 %
Performance 1 Jahr-0,75 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypEuro Geldmarkt
WährungEuro
Auflagedatum14.10.2011
Fondsalter9 Jahre
Fondsvolumen1,26 Mio. (30.09.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerMatt Clay, Olivier Guipet
VerwahrstelleState Street Custodial Services (IRL)
ZahlstelleState Street Bank International

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,01-0,01
Korrelation Benchmark+0,99+0,92
Tracking Error+0,81%+0,57%
Jensens Alpha-0,34%-0,25%
Maximaler Verlust-0,74%-2,07%
Längste Verlustperiode12 Monate36 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,420,53 %
2 Jahre-0,550,37 %
3 Jahre-0,850,30 %
5 Jahre-0,960,23 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,45 %
Total Expense Ratio0,45 %
Mindestanlage50.000 EUR
SparplanfähigNein
ICS Euro Ultra Sh Bond Admin III ohne Ausgabeaufschlag handeln.

Kapitalgesellschaft
NameBlackRock AM (Irl)
StraßeMayor Street Lower
OrtDublin 1
LandIrland
Telefon0800 47 42 737
Fax+44 / 207 668 6007
E-Mailfeedback@ishares.net
Webseitewww.ishares.com