Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 8,943 USD |
Performance | -0,19 % |
Kurszeit | 22.05.24 |
Eröffnung | 9,699 USD |
Tageshoch | 9,699 USD |
Tagestief | 9,699 USD |
Vortageskurs | 8,960 USD |
52-Wochen Hoch | 9,283 USD |
52-Wochen Tief | 8,240 USD |
Performance 1 Monat | +1,34 % |
Performance 1 Jahr | -4,35 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 14.09.2012 |
Fondsalter | 11 Jahre |
Fondsvolumen | 289,80 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,063996USD (30.04.2024) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-04-30. |
Fondsmanager | Herr Jeff Keen |
Verwahrstelle | RBC Investor Services Bank S.A., Zweigniederlassung Dublin |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +2,99 | +2,12 |
Tracking Error | +2,13% | +3,28% |
Jensens Alpha | -0,04% | +0,13% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
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1 Jahr | +0,60 | 4,50 % |
3 Jahre | +0,35 | 5,90 % |
5 Jahre | +0,66 | 5,95 % |
Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Bankgebühr | 0,02 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Waverton Inv Fds plc |
Straße | Georges Quay |
Ort | Dublin 2 |
Telefon | +44 (0)20 / 74 84 74 84 |
Fax | +44 (0)20 / 74 84 74-00 |
vmonk@waverton.co.uk | |
Webseite | www.waverton.co.uk |