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    Strategic Income Fund Fonds

    14,29
     
    EUR
    -0,14 %
    -0,02 EUR
    Letzter Kurs 16.05.24 KAG Kurs
    14,03
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: IE00BG800W59 · WKN: A1W763 ·

    Chart für A1W763

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist ein attraktives Niveau an laufenden Erträgen und ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere, die von verschiedenen Emittenten weltweit begeben werden und ein beständiges und attraktives Ertragsniveau bieten. Der Fonds investiert zudem in Ertrag erzielende Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (z.B. Unternehmensaktien, Vorzugsaktien, Swaps und Participatory Notes), die nach Ansicht des Fondsmanagements unterbewertet sind.

    Der Strategic Income Fund mit der Fondsgröße 408,28 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 16.12.2013 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds defensiv Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Strategic Income Fund Kurs (16.05.24) liegt bei 14,29€. Damit ist der Strategic Income Fund mit der WKN (A1W763) in 24 Stunden um -0,14 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Strategic Income Fund mit der ISIN IE00BG800W59 um -0,31 % verändert. Der Anstieg des Strategic Income Fund Fonds auf 30 Tage, seit dem 19.04.2024, beträgt +0,23 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,08 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Strategic Income Fund Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Strategic Income Fund notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Strategic Income Fund Fonds liegt am 16.05.24 bei 14,29€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Strategic Income Fund Fonds lag bei 13,37EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Strategic Income Fund Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Strategic Income Fund Fonds lag bei 12,15EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Strategic Income Fund Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Strategic Income Fund Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Strategic Income Fund reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Strategic Income Fund

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs14,29 EUR
    Performance-0,14 %
    Kurszeit16.05.24
    Eröffnung14,03 EUR
    Tageshoch14,03 EUR
    Tagestief14,03 EUR
    Vortageskurs14,31 EUR
    52-Wochen Hoch13,37 EUR
    52-Wochen Tief12,15 EUR
    Performance 1 Monat+0,23 %
    Performance 1 Jahr-2,36 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds defensiv Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum16.12.2013
    Fondsalter10 Jahre
    Fondsvolumen408,28 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Daniel J. Ivascyn
    VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+3,24-0,28
    Tracking Error+4,17%+4,49%
    Jensens Alpha+1,40%+0,30%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,597,60 %
    3 Jahre-0,047,98 %
    5 Jahre+0,199,10 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NamePIMCO GblAdvisors IE
    Straße78 Sir John Rogersons Quay
    OrtDublin 2
    Telefon+44 (0)20 / 33 70 11-00
    Fax+44 (0)20 / 33 70 11-01
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