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European Select I Fonds
161,26
EUR
-0,04 %
-0,06 EUR
Letzter Kurs 21.05.24 KAG Kurs
137,25
EUR
Rücknahmekurs 31.01.22
–
Ausgabekurs 31.01.22
ISIN: LI0109503875 · WKN: A0YGJK · SYM: A0YGJK ·
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Profil
Anlageziel ist ein langfristig möglichst hoher Gesamtertrag. Das Vermögen des Fonds wird zu diesem Zweck zu mindestens 67% in Beteiligungspapiere und -rechte von Unternehmen, die in Europa ansässig oder wirtschaftlich eng mit Europa verbunden sind sowie bei Bedarf in derivative Finanzinstrumente, denen Aktien zugrunde liegen, investiert.
Der European Select I mit der Fondsgröße 0 hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,80 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 21.04.2010 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa zugeordnet.
Der aktuelle European Select I Kurs (21.05.24) liegt bei 161,26€. Damit ist der European Select I mit der WKN (A0YGJK) in 24 Stunden um -0,04 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des European Select I mit der ISIN LI0109503875 um -0,86 % verändert. Der Anstieg des European Select I Fonds auf 30 Tage, seit dem 23.04.2024, beträgt +2,45 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +10,10 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.
Der European Select I mit der Fondsgröße 0 hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,80 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 21.04.2010 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa zugeordnet.
Der aktuelle European Select I Kurs (21.05.24) liegt bei 161,26€. Damit ist der European Select I mit der WKN (A0YGJK) in 24 Stunden um -0,04 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des European Select I mit der ISIN LI0109503875 um -0,86 % verändert. Der Anstieg des European Select I Fonds auf 30 Tage, seit dem 23.04.2024, beträgt +2,45 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +10,10 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.
Fazit
Die European Select I Kurs Performance zeigt eine stabile Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und European Select I notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.Was kostet der European Select I Fonds?
Der Kurs des European Select I Fonds liegt am 21.05.24 bei 161,26€.
Was war das 52 Wochen-Hoch des European Select I Fonds?
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des European Select I Fonds lag bei 145,61EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der European Select I Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Was war das 52 Wochen-Tief des European Select I Fonds?
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des European Select I Fonds lag bei 115,16EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der European Select I Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Schüttet der European Select I Fonds Dividenden aus?
Es handelt sich bei dem European Select I Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. European Select I reinvestiert die Erträge.
Aktueller Kurs European Select I
| Börsenplatz | KAG Kurs |
| Letzter Kurs | 161,26 EUR |
| Performance | -0,04 % |
| Kurszeit | 21.05.24 |
| Eröffnung | 137,25 EUR |
| Tageshoch | 137,25 EUR |
| Tagestief | 137,25 EUR |
| Vortageskurs | 161,32 EUR |
| 52-Wochen Hoch | 145,61 EUR |
| 52-Wochen Tief | 115,16 EUR |
| Performance 1 Monat | +2,45 % |
| Performance 1 Jahr | +8,78 % |
Stammdaten
| Fonds-Art | Aktienfonds |
| Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap Europa |
| Währung | Euro |
| Auflagedatum | 21.04.2010 |
| Fondsalter | 14 Jahre |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank AG |
Kennzahlen
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Treynor Ratio | +4,42 | +4,81 |
| Tracking Error | +2,16% | +3,08% |
| Jensens Alpha | +0,05% | +0,04% |
Risikokennzahlen
| Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +0,39 | 11,60 % |
| 3 Jahre | +0,34 | 13,31 % |
| 5 Jahre | +0,22 | 16,68 % |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
| Bankgebühr | 0,20 % |
| Total Expense Ratio | 0,00 % |
| Mindestanlage | Keine |
| Sparplanfähig | Nein |
Kapitalgesellschaft
| Name | Accuro Fund Solution |
| Straße | Hintergass 19 |
| Ort | 9490 Vaduz |
| Telefon | +423 / 233 47-07 |
| Fax | +423 / 233 47-08 |
| office@accuro.org | |
| Webseite | www.accuro-funds.li |
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