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    LLB Obligationen Global ESG H EUR Fonds

    94,35
     
    EUR
    -0,18 %
    -0,17 EUR
    Letzter Kurs 08.05.24 KAG Kurs
    102,58
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 31.01.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 31.01.22
    ISIN: LI0290911523 · WKN: A142W2 ·

    Chart für A142W2

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist eine möglichst hohe Gesamtrendite. Der Fonds investiert weltweit in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Obligationen, Notes und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. Die Anlagen können in allen frei konvertierbaren Währungen erfolgen. Das Vermögen des Fonds wird nur in Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert.

    Der LLB Obligationen Global ESG H EUR mit der Fondsgröße 23,84 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 1,50 % und die Verwaltungsgebühr 0,80 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 30.10.2015 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle LLB Obligationen Global ESG H EUR Kurs (08.05.24) liegt bei 94,35€. Damit ist der LLB Obligationen Global ESG H EUR mit der WKN (A142W2) in 24 Stunden um -0,18 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des LLB Obligationen Global ESG H EUR mit der ISIN LI0290911523 um +0,31 % verändert. Der Anstieg des LLB Obligationen Global ESG H EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 11.04.2024, beträgt +0,34 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,11 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die LLB Obligationen Global ESG H EUR Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und LLB Obligationen Global ESG H EUR notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des LLB Obligationen Global ESG H EUR Fonds liegt am 08.05.24 bei 94,35€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des LLB Obligationen Global ESG H EUR Fonds lag bei 98,20EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der LLB Obligationen Global ESG H EUR Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des LLB Obligationen Global ESG H EUR Fonds lag bei 91,33EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der LLB Obligationen Global ESG H EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem LLB Obligationen Global ESG H EUR Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. LLB Obligationen Global ESG H EUR reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs LLB Obligationen Global ESG H EUR

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs94,35 EUR
    Performance-0,18 %
    Kurszeit08.05.24
    Eröffnung102,58 EUR
    Tageshoch102,58 EUR
    Tagestief102,58 EUR
    Vortageskurs94,52 EUR
    52-Wochen Hoch98,20 EUR
    52-Wochen Tief91,33 EUR
    Performance 1 Monat+0,34 %
    Performance 1 Jahr-3,72 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum30.10.2015
    Fondsalter8 Jahre
    Fondsvolumen23,84 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-09-30.
    FondsmanagerHerr Robert Tanner
    VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-4,12-5,52
    Tracking Error+2,04%+2,53%
    Jensens Alpha-0,27%-0,31%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,805,08 %
    3 Jahre-0,944,81 %
    5 Jahre-0,474,29 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag1,50 %
    Verwaltungsgebühr0,80 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    LLB Obligationen Global ESG H EUR ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameLLB Fund Services AG
    StraßeÄulestrasse 80
    Ort9490 Vaduz
    Telefon+423 / 2 36 94 -00
    Fax+423 / 2 36 88-22
    E-Mailfundservices@llb.li
    Webseitewww.llb.li