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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-acc Fonds

 
2.120,50
 
EUR
22.07.21 Tradegate
+0,16 %
+3,47 EUR
Geldkurs 17:52:13
2.111,09 EUR
6 Stk.
Briefkurs 17:52:13
2.141,70 EUR
6 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in CHFPerf. in CHF p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+6,51%-+8,30%-+5,51%
1 Tag+0,16%---+0,39%
1 Woche---0,55%--0,55%
1 Monat+1,63%-+0,82%-+0,97%
6 Monate+6,51%-+8,30%--
1 Jahr+16,12%-+11,13%-+10,93%
2 Jahre+11,29%+5,49%+12,17%+6,09%-
3 Jahre+14,42%+4,59%+20,60%+6,52%-
5 Jahre+24,91%+4,55%+22,28%+4,38%-
10 Jahre+47,37%+3,95%-+4,89%-
20 Jahre+47,43%+1,96%+105,62%+3,67%-

Profil

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, erstklassigen Obligationen und Geldmarktinstrumenten. Das Verhältnis zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen ist ausgewogen (Aktienanteil in der Regel rund 50%). Die Anlagen werden zu einem grossen Teil gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren und basiert auf der UBS-Anlagepolitik. Der Fonds eignet sich für kapitalgewinnorientierte Investoren, die ein global diversifiziertes, abgerundetes Portefeuille mit Referenzwährung CHF suchen.
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Aktueller Kurs UBS (L) SF Balanced CHF P-acc

BörsenplatzTradegate
Letzter Kurs2.120,50EUR
Performance+0,16 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung2.120,50EUR
Tageshoch2.120,50EUR
Tagestief2.120,50EUR
Vortageskurs2.117,03EUR
52-Wochen Hoch2.130,37EUR
52-Wochen Tief1.858,25EUR
Performance 1 Monat+0,82 %
Performance 1 Jahr+11,13 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungSchweizer Franken
Auflagedatum07.07.1994
Fondsalter27 Jahre
Fondsvolumen1,10 Mrd. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.02. – 31.01.
FondsmanagerUBS Global Asset Mgt.
VerwahrstelleUBS Europe (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkUBS Cust.Benchmark - Balanced (CHF)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,13+0,07
Korrelation Benchmark+0,93+0,95
Tracking Error+2,15%+2,96%
Jensens Alpha-2,52%+0,68%
Maximaler Verlust-1,97%-13,85%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,196,02 %
2 Jahre+0,6210,63 %
3 Jahre+0,719,80 %
5 Jahre+0,588,21 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,50 %
Total Expense Ratio1,69 %
Mindestanlage500,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameUBS (L) Fund Management
StraßeBockenheimer Landstrasse 2-4
Ort60306 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon069/1369 5328
Fax069/1369 5310
Webseitewww.ubs.com