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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-acc Fonds

3.354,94
 
EUR
04.08.21 Tradegate
+0,61 %
+20,29 EUR
Geldkurs 14:35:55
3.330,18 EUR
4 Stk.
Briefkurs 14:35:55
3.378,47 EUR
4 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+5,74%-+9,95%-+9,63%
1 Tag+0,61%---+0,26%
1 Woche---0,91%-+0,17%
1 Monat+0,48%-+0,17%--0,60%
6 Monate+5,74%-+9,95%--
1 Jahr+20,34%-+15,83%-+14,88%
2 Jahre+19,67%+9,39%+12,33%+7,05%-
3 Jahre+23,72%+7,35%+20,59%+6,65%-
5 Jahre+43,96%+7,56%+32,11%+6,10%-
10 Jahre+70,36%+5,47%-+7,52%-
20 Jahre+142,52%+4,53%+72,51%+2,76%-

Profil

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, erstklassigen Obligationen und Geldmarktinstrumenten. Das Verhältnis zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen ist ausgewogen (Aktienanteil in der Regel rund 50%). Die Anlagen werden zu einem grossen Teil gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren und basiert auf der UBS-Anlagepolitik. Der Fonds eignet sich für kapitalgewinnorientierte Investoren, die ein global diversifiziertes, abgerundetes Portefeuille mit Referenzwährung USD suchen.
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Aktueller Kurs UBS (L) SF Balanced USD P-acc

BörsenplatzTradegate
Letzter Kurs3.354,94EUR
Performance+0,61 %
Kurszeit04.08.21
Eröffnung3.317,26EUR
Tageshoch3.354,94EUR
Tagestief3.317,26EUR
Vortageskurs3.334,65EUR
52-Wochen Hoch3.365,74EUR
52-Wochen Tief2.840,50EUR
Performance 1 Monat+0,17 %
Performance 1 Jahr+15,83 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungUS-Dollar
Auflagedatum07.07.1994
Fondsalter27 Jahre
Fondsvolumen397,20 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.02. – 31.01.
FondsmanagerUBS Asset Mgt.
VerwahrstelleUBS Europe (L)
ZahlstelleUBS Europe (D)
BenchmarkUBS Cust. Benchmark - Balanced (USD)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,13+0,06
Korrelation Benchmark+0,76+0,95
Tracking Error+4,90%+3,88%
Jensens Alpha-2,92%-0,11%
Maximaler Verlust-2,59%-14,82%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,767,90 %
2 Jahre+0,6012,49 %
3 Jahre+0,6311,31 %
5 Jahre+0,689,53 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,50 %
Total Expense Ratio1,69 %
Mindestanlage500,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameUBS (L) Fund Management
StraßeBockenheimer Landstrasse 2-4
Ort60306 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon069/1369 5328
Fax069/1369 5310
Webseitewww.ubs.com