Balanced Sustainable (USD) P-acc Fonds

    Fonds
    ISIN: LU0049785792 WKN: 973772 SYM: WZEZ
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    3.967,17
     
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    Letzter Kurs 16.01.26 Tradegate
    Geldkurs
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    3 STK
    Briefkurs
    16.01.26
    3.995,72
     
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    3 STK
    Fonds-TypMischfonds ausgewogen Welt
    Fonds-Volumen759,952 Mio.
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Performance 1 J-0,35 %
    Performance 3 J+22,45 %
    Performance 5 J+28,08 %

    Chart für Balanced Sustainable (USD) P-acc - 973772

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    Stück / BID
    16.01.26
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    Stück / ASK
    16.01.26
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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr
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    Aktueller Kurs Balanced Sustainable (USD) P-acc

    BörsenplatzTradegate
    Letzter Kurs3.967,17 EUR
    Performance+0,43 %
    Kurszeit16.01.26
    Eröffnung3.967,17 EUR
    Tageshoch3.967,17 EUR
    Tagestief3.967,17 EUR
    Vortageskurs3.950,28 EUR
    52-Wochen Hoch4.025,64 EUR
    52-Wochen Tief3.365,46 EUR
    Performance 1 Monat+3,36 %
    Performance 1 Jahr-0,35 %

    Stammdaten LU0049785792

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds ausgewogen Welt
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum01.07.1994
    Fondsalter31 Jahre
    Fondsvolumen759,95 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr19.06. – 2026-01-31.
    FondsmanagerHerr Robin Gottschalk
    VerwahrstelleUBS (Luxembourg) S.A.

    Kennzahlen LU0049785792

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-1,63+3,17
    Tracking Error+5,32%+4,40%
    Jensens Alpha+0,79%+0,45%

    Risikokennzahlen LU0049785792

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,2611,18 %
    3 Jahre+0,487,98 %
    5 Jahre+0,398,39 %

    Konditionen LU0049785792

    Ausgabeaufschlag4,00 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa

    Kapitalgesellschaft zu LU0049785792

    NameUBS Fd Managem. Lux
    Straße33A avenue J.F. Kennedy
    Ort1855 Luxemburg
    Telefon+49 (0)69 / 13 69-5000
    Fax+49 (0)69 / 13 69-5002
    Webseitewww.ubs.com

    Anlageidee des Balanced Sustainable (USD) P-acc Fonds

    Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und erfüllt Bedürfnisse nach nachhaltigen Investments und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Der Fonds investiert in Aktien und Anleihen einschließlich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation zwischen Aktien und Anleihen ist in etwa ausgewogen, aber variabel. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale.

    Der Balanced Sustainable (USD) P-acc mit der Fondsgröße 759,95 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 4,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 01.07.1994 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Balanced Sustainable (USD) P-acc Kurs (16.01.26) liegt bei 3.967,17. Damit ist der Balanced Sustainable (USD) P-acc mit der WKN (973772) in 24 Stunden um +0,43 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Balanced Sustainable (USD) P-acc mit der ISIN LU0049785792 um +0,41 % verändert. Der Anstieg des Balanced Sustainable (USD) P-acc Fonds auf 30 Tage, seit dem 20.12.2025, beträgt +3,36 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,55 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +2,55 %. Derzeit notiert der Fonds mit -1,45 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +17,88 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit zu Balanced Sustainable (USD) P-acc

    Chart
    Die Balanced Sustainable (USD) P-acc Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von -0,35 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen negativ und Balanced Sustainable (USD) P-acc notiert zurzeit -1,45 % unter dem 52-Wochen Hoch.
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