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    Robeco QI Global Dynamic Duration SICAV DH EUR Fonds

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    Letzter Kurs 08:11:41 Frankfurt
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    ISIN: LU0084302339 · WKN: 912419 · SYM: RT8A ·

    Chart für 912419

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    Profil

    Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Staatsanleihen mit Investment-Grade-Qualität. Der Fonds verwendet Derivate, um die Duration (Zinssensitivität) des Portfolios dynamisch anzupassen. Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.

    Der Robeco QI Global Dynamic Duration SICAV DH EUR mit der Fondsgröße 711,72 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,60 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 11.07.1994 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Robeco QI Global Dynamic Duration SICAV DH EUR Kurs (08:11:41) liegt bei 127,03€. Damit ist der Robeco QI Global Dynamic Duration SICAV DH EUR mit der WKN (912419) in 24 Stunden um -0,13 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Robeco QI Global Dynamic Duration SICAV DH EUR mit der ISIN LU0084302339 um +0,02 % verändert. Der Verlust des Robeco QI Global Dynamic Duration SICAV DH EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 30.03.2024, beträgt -0,46 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -1,12 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -0,46 %. Derzeit notiert der Fonds mit -1,53 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +5,31 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die Robeco QI Global Dynamic Duration SICAV DH EUR Kurs Performance zeigt eine stabile Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Robeco QI Global Dynamic Duration SICAV DH EUR notiert zurzeit +5,31 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Robeco QI Global Dynamic Duration SICAV DH EUR Fonds liegt am 08:11 Uhr bei 127,03€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Robeco QI Global Dynamic Duration SICAV DH EUR Fonds lag bei 129,00EUR (am 28.12.23). Laut aktuellem Kurs ist der Robeco QI Global Dynamic Duration SICAV DH EUR Fonds -1,53 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Robeco QI Global Dynamic Duration SICAV DH EUR Fonds lag bei 120,63EUR (am 26.05.23). Laut aktuellem Kurs ist der Robeco QI Global Dynamic Duration SICAV DH EUR Fonds +5,31 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Robeco QI Global Dynamic Duration SICAV DH EUR Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Robeco QI Global Dynamic Duration SICAV DH EUR reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Robeco QI Global Dynamic Duration SICAV DH EUR

    BörsenplatzFrankfurt
    Letzter Kurs127,03 EUR
    Performance-0,13 %
    Kurszeit08:11:41
    Eröffnung127,03 EUR
    Tageshoch127,03 EUR
    Tagestief127,03 EUR
    Vortageskurs127,20 EUR
    52-Wochen Hoch129,00 EUR
    52-Wochen Tief120,63 EUR
    Performance 1 Monat-0,46 %
    Performance 1 Jahr+3,95 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum11.07.1994
    Fondsalter29 Jahre
    Fondsvolumen711,72 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Olaf Penninga
    VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+0,76-5,34
    Tracking Error+2,99%+2,96%
    Jensens Alpha-0,83%-0,14%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,124,31 %
    3 Jahre-0,845,84 %
    5 Jahre-0,515,26 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,60 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Robeco QI Global Dynamic Duration SICAV DH EUR ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameRobeco Inst. AM B.V.
    StraßeWeena 850
    Ort3014 AG Rotterdamm
    Telefon+31 10 224 1224
    Webseitewww.robeco.com