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Vontobel Fund - Swiss Money A-CHF Fonds

 
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CHF
22.07.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 22.07.21
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in CHFPerf. in CHF p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,21%--0,32%-+0,30%
1 Tag0,00%---+0,18%
1 Woche---0,02%--0,02%
1 Monat-0,04%--0,11%-+0,93%
6 Monate-0,21%--0,29%--
1 Jahr-0,11%--0,69%--0,30%
2 Jahre-1,14%-0,57%-2,34%+0,17%-
3 Jahre-2,38%-0,80%-3,55%+1,15%-
5 Jahre-4,13%-0,84%-6,36%-0,93%-
10 Jahre-3,13%-0,32%-10,14%+0,61%-
20 Jahre+8,30%+0,40%+50,84%+2,08%-

Profil

Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die auf Schweizer Franken lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fonds liegt unter 12 Monaten.
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Aktueller Kurs Vontobel Swiss Money A CHF

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs85,41CHF
Performance0,00 %
Kurszeit22.07.21
Eröffnung85,41CHF
Tageshoch85,41CHF
Tagestief85,41CHF
Vortageskurs85,41CHF
52-Wochen Hoch86,32CHF
52-Wochen Tief85,41CHF
Performance 1 Monat-0,11 %
Performance 1 Jahr-0,69 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypSchweizer Franken Geldmarkt
WährungSchweizer Franken
Auflagedatum24.10.2000
Fondsalter20 Jahre
Fondsvolumen8,70 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.09. – 31.08.
FondsmanagerJürg Bretscher,Ralph Hüppin
VerwahrstelleRBC Inv. Services Bank (Lux)
ZahlstelleB. Metzler seel. Sohn & Co. Frankfurt/M.
Benchmark3-Monats-LIBOR CHF

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,02+0,02
Korrelation Benchmark+0,98+0,98
Tracking Error+0,73%+0,79%
Jensens Alpha+1,10%+0,17%
Maximaler Verlust-3,32%-4,07%
Längste Verlustperiode9 Monate13 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,683,21 %
2 Jahre+0,203,35 %
3 Jahre+0,423,85 %
5 Jahre-0,124,28 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,15 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,36 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameVontobel AM (L)
Straße1-13, Boulevard de la Foire, Centre Etoi
Ort1528 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon0041 - 1 283 71 11
Fax0041 - 1 283 76 50
E-Mailassetmanagement@vontobel.ch
Webseitefunds.vontobel.com