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Vonto Swis Mo AD Fonds

ISIN: LU0120694640 · WKN: 578795 · SYM: 578795
83,27
 
CHF
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Letzter Kurs 11.08.22 · KAG Kurs

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Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die auf Schweizer Franken lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fonds liegt unter 12 Monaten.
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Aktueller Kurs VONTOBEL FUND SWISS/CHF

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs83,27CHF
Performance-0,01 %
Kurszeit11.08.22
Eröffnung84,56CHF
Tageshoch84,56CHF
Tagestief84,56CHF
Vortageskurs83,28CHF
52-Wochen Hoch85,37CHF
Performance 1 Monat+0,07 %
Performance 1 Jahr-2,45 %

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypGeldmarktfonds allgemein Welt Schweizer Franken
WährungSchweizer Franken
Auflagedatum24.10.2000
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen81,68 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,210000CHF (24.11.2021)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-08-31.
FondsmanagerHerr Jürg Bretscher
VerwahrstelleRBC Investor Services Bank S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+9,10+3,46
Tracking Error+1,08%+0,88%
Jensens Alpha-0,02%+0,00%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,094,10 %
3 Jahre+0,893,76 %
5 Jahre+0,604,29 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,15 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameVontobel Asset Mgmt
Straße18, rue Erasme
Ort1468 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352 26 34 74 1
E-Mailluxembourg@vontobel.lu
Webseitewww.vontobel.ch