Börsenplatz | Frankfurt |
Letzter Kurs | 123,25 EUR |
Performance | -0,41 % |
Kurszeit | 26.04.24 |
Eröffnung | 123,25 EUR |
Tageshoch | 123,25 EUR |
Tagestief | 123,25 EUR |
Vortageskurs | 123,75 EUR |
52-Wochen Hoch | 127,40 EUR |
52-Wochen Tief | 117,57 EUR |
Performance 1 Monat | -2,22 % |
Performance 1 Jahr | +3,36 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 11.12.2001 |
Fondsalter | 22 Jahre |
Fondsvolumen | 66,57 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,510000EUR (15.04.2024) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Bellevue Asset Management (Deutschland) GmbH |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +3,93 | -2,93 |
Tracking Error | +1,58% | +3,73% |
Jensens Alpha | -0,29% | +0,14% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,87 | 3,89 % |
3 Jahre | -0,51 | 7,27 % |
5 Jahre | -0,14 | 7,80 % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Bankgebühr | 0,04 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | IPConcept (Lux) S.A. |
Straße | 4, rue Thomas Edison |
Ort | 1445 Strassen, Luxembourg |
Telefon | +352 / 26 02 48-1 |
Fax | +352 / 26 02 48-49 55 |
info@ipconcept.com | |
Webseite | www.ipconcept.com |