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SEB Optimix Substanz Fonds

 
16,50
 
EUR
31.03.20 Valora
0,00 %
0,00 EUR
Geldkurs 03:00:56
13,00 EUR
 
Briefkurs 03:00:56
14,30 EUR
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,84%--
1 Tag0,00%--
1 Monat+0,84%--
6 Monate+0,84%--
1 Jahr-6,73%--
2 Jahre-2,29%-5,65%-
3 Jahre-+3,02%-
5 Jahre--5,27%-
10 Jahre--4,13%-

Profil

Der Fonds setzt auf eine sicherheits- und kursgewinnorientierte Anlagestrategie. Im Vordergrund steht die Erzielung einer konstanten Wertentwicklung bei geringen Kursschwankungen. Das Fondsmanagement investiert hierzu die Anlagegelder ausschließlich in Rentenfonds (ca. 75 %) und Immobilienwerte (ca. 25 %).
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Aktueller Kurs SEB Optimix Substanz i.L.

BörsenplatzValora
Letzter Kurs16,50EUR
Performance0,00 %
Kurszeit31.03.20
Eröffnung16,50EUR
Tageshoch16,50EUR
Tagestief16,50EUR
Vortageskurs16,50EUR
Volumen54,00Stk.
52-Wochen Hoch20,52EUR
52-Wochen Tief16,50EUR
Performance 1 Monat+0,84 %
Performance 1 Jahr-6,73 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypÜberwiegend Rentenfonds
WährungEuro
Auflagedatum02.09.2002
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen428,80 Tsd. (30.10.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.11. – 31.10.
FondsmanagerD. Krzizok, J. Kummer, A. Bichler
VerwahrstelleSEB S.A. (Lux)
ZahlstelleSEB AG (D)
Benchmark50% JPM EMU / 25% Citygroup Welt / 25 % Immo

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-1,46+0,82
Korrelation Benchmark+0,05+0,02
Tracking Error+9,12%+16,05%
Jensens Alpha-1,07%+3,37%
Maximaler Verlust-2,51%-12,12%
Längste Verlustperiode11 Monate28 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr
0,00 %
2 Jahre
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio0,90 %
Mindestanlage500,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameSEB Investment (L)
StraßeRotfeder-Ring 7
Ort60327 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon+49 (0)1801/ 777 999
Fax+49 (0)69/ 27299-090
E-Mailsebfunds@sebgroup.lu
Webseitewww.sebgroup.lu