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    Danish Mortgage Bond A d Distribution Fonds

    75,54
     
    DKK
    -0,12 %
    -0,09 DKK
    Letzter Kurs 13.05.24 KAG Kurs
    93,66
     
    DKK
     
    Rücknahmekurs 02.02.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: LU0158165976 · WKN: A0DLEC · SYM: A0DLEC ·

    Chart für A0DLEC

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    Profil

    Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der mindestens dem von langlaufenden dänischen Anleihen entspricht. Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige Hypothekenanleihen mit Investment Grade, die in dänischen Kronen (DKK) denominiert sind.

    Der Danish Mortgage Bond A d Distribution mit der Fondsgröße 123,71 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,80 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Dänische Krone notiert. Der Fonds wurde 13.12.2002 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Danish Mortgage Bond A d Distribution Kurs (13.05.24) liegt bei 75,54kr. Damit ist der Danish Mortgage Bond A d Distribution mit der WKN (A0DLEC) in 24 Stunden um -0,12 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Danish Mortgage Bond A d Distribution mit der ISIN LU0158165976 um +0,20 % verändert. Der Verlust des Danish Mortgage Bond A d Distribution Fonds auf 30 Tage, seit dem 15.04.2024, beträgt -2,22 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -1,02 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Danish Mortgage Bond A d Distribution Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Danish Mortgage Bond A d Distribution notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Danish Mortgage Bond A d Distribution Fonds liegt am 13.05.24 bei 75,54kr.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Danish Mortgage Bond A d Distribution Fonds lag bei 83,85DKK (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Danish Mortgage Bond A d Distribution Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Danish Mortgage Bond A d Distribution Fonds lag bei 71,86DKK (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Danish Mortgage Bond A d Distribution Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Danish Mortgage Bond A d Distribution Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Danish Mortgage Bond A d Distribution schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Danish Mortgage Bond A d Distribution (25.04.24) lag bei 3,500DKK.

    Aktueller Kurs Danish Mortgage Bond A d Distribution

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs75,54 DKK
    Performance-0,12 %
    Kurszeit13.05.24
    Eröffnung93,66 DKK
    Tageshoch93,66 DKK
    Tagestief93,66 DKK
    Vortageskurs75,63 DKK
    52-Wochen Hoch83,85 DKK
    52-Wochen Tief71,86 DKK
    Performance 1 Monat-2,22 %
    Performance 1 Jahr-9,92 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungDänische Krone
    Auflagedatum13.12.2002
    Fondsalter21 Jahre
    Fondsvolumen123,71 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung3,50DKK (25.04.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Ulrik Carstens
    VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+0,47-4,15
    Tracking Error+6,24%+7,80%
    Jensens Alpha+1,22%+0,30%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,087,74 %
    3 Jahre-0,7010,28 %
    5 Jahre-0,558,18 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag2,00 %
    Verwaltungsgebühr0,80 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Danish Mortgage Bond A d Distribution ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameDanske Invest
    Straße13, rue Edward Steichen
    Ort2540 Luxemburg
    Telefon+49 (0)69 / 50 50 47-150
    Fax+49 (0)69 / 50 50 47-450
    E-MailAndreas.Schneeberger@danskeinvest.com
    Webseitewww.danskeinvest.de