Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 70,15 EUR |
Performance | -0,27 % |
Kurszeit | 17.05.24 |
Eröffnung | 135,61 EUR |
Tageshoch | 135,61 EUR |
Tagestief | 135,61 EUR |
Vortageskurs | 70,34 EUR |
52-Wochen Hoch | 77,79 EUR |
52-Wochen Tief | 57,68 EUR |
Performance 1 Monat | -0,32 % |
Performance 1 Jahr | -16,27 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 25.02.2003 |
Fondsalter | 21 Jahre |
Fondsvolumen | 324,85 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,271001EUR (02.05.2024) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Ashmore Investment Management Limited |
Verwahrstelle | Northern Trust Global Services SE |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +4,00 | -6,18 |
Tracking Error | +8,15% | +10,17% |
Jensens Alpha | +2,54% | -0,02% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,68 | 10,44 % |
3 Jahre | -0,71 | 14,70 % |
5 Jahre | -0,41 | 17,08 % |
Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
Verwaltungsgebühr | 1,05 % |
Bankgebühr | 0,01 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Ashmore Inv. Mgmt IE |
Straße | 32 Molesworth Street |
Ort | Dublin 2 |
Telefon | +44 (0)20 / 30 77 60-00 |
Fax | +44 (0)20 / 30 77 60-01 |
ashmail@ashmoregroup.com | |
Webseite | www.ashmoregroup.com |