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    European Value Fund A4 Fonds

    71,04
     
    EUR
    +0,42 %
    +0,29 EUR
    Letzter Kurs 10.05.24 Frankfurt
    71,80
     
    EUR
    836 STK
    Geldkurs 10.05.24
    72,40
     
    EUR
    829 STK
    Briefkurs 10.05.24
    ISIN: LU0162690340 · WKN: 216145 · SYM: MI9B ·

    Chart für 216145

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    Gettex
    Stück / BID
    10.05.24
    700 / 71,80
    Stück / ASK
    10.05.24
    700 / 72,50
    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Der Fonds strebt die Maximierung der Rendite auf die Anlage an und investiert in einer Weise, die den ESG-Grundsätzen für Anlagen entspricht. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in den Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in Europa haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Der Fonds legt besonderes Augenmerk auf Eigenkapitalinstrumente von unterbewerteten Unternehmen, deren Marktpreis nach Ansicht des Fondsmanagers nicht ihren zugrunde liegenden Wert widerspiegelt.

    Der European Value Fund A4 mit der Fondsgröße 712,43 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,50 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 25.04.2003 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa zugeordnet.

    Der aktuelle European Value Fund A4 Kurs (10.05.24) liegt bei 71,04. Damit ist der European Value Fund A4 mit der WKN (216145) in 24 Stunden um +0,42 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des European Value Fund A4 mit der ISIN LU0162690340 um +1,89 % verändert. Der Anstieg des European Value Fund A4 Fonds auf 30 Tage, seit dem 12.04.2024, beträgt +2,69 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +7,91 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +1,89 %. Derzeit notiert der Fonds mit -0,01 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +19,46 % über seinem 52-Wochen Tief.

    Fazit

    Die European Value Fund A4 Kurs Performance zeigt eine starke Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und European Value Fund A4 notiert zurzeit +19,46 % über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des European Value Fund A4 Fonds liegt am 10.05.24 bei 71,04.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des European Value Fund A4 Fonds lag bei 70,75EUR (am 08.05.24). Laut aktuellem Kurs ist der European Value Fund A4 Fonds -0,01 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des European Value Fund A4 Fonds lag bei 59,22EUR (am 30.10.23). Laut aktuellem Kurs ist der European Value Fund A4 Fonds +19,46 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem European Value Fund A4 Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der European Value Fund A4 schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des European Value Fund A4 (31.08.23) lag bei 0,975EUR.

    Aktueller Kurs European Value Fund A4

    BörsenplatzFrankfurt
    Letzter Kurs71,04 EUR
    Performance+0,42 %
    Kurszeit10.05.24
    Eröffnung71,04 EUR
    Tageshoch71,04 EUR
    Tagestief71,04 EUR
    Vortageskurs70,75 EUR
    52-Wochen Hoch70,75 EUR
    52-Wochen Tief59,22 EUR
    Performance 1 Monat+2,69 %
    Performance 1 Jahr+12,63 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds All Cap Europa
    WährungEuro
    Auflagedatum25.04.2003
    Fondsalter21 Jahre
    Fondsvolumen712,43 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,975301EUR (31.08.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-08-31.
    FondsmanagerHerr Brian Hall
    VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+10,14+8,24
    Tracking Error+3,55%+4,92%
    Jensens Alpha+0,21%+0,28%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,8711,11 %
    3 Jahre+0,5613,73 %
    5 Jahre+0,4618,27 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr1,50 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa

    Kapitalgesellschaft

    NameBlackRock (Lux) S.A.
    Straße6D route de Trèves
    Ort2633 Senningerberg
    Telefon+49 (0)69 / 50 500 31 11
    Fax+49 (0)69 / 50 500 31 12
    E-Mailgermany@blackrock.com
    Webseitewww.blackrock.com