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UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav - Balanced (CHF) P-acc Fonds

13,95
 
CHF
04.08.21 KAG Kurs
+0,07 %
+0,01 CHF
Rücknahmekurs 04.08.21
13,95 CHF
 
Ausgabekurs 04.08.21
13,95 CHF
 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in CHFPerf. in CHF p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+6,39%-+6,01%-+6,81%
1 Tag+0,07%---+0,13%
1 Woche--+0,43%-+0,97%
1 Monat+1,52%--0,50%-+1,58%
6 Monate+6,39%-+4,42%--
1 Jahr+15,81%-+12,60%-+13,11%
2 Jahre+10,24%+5,00%+10,55%+5,59%-
3 Jahre+11,21%+3,60%+8,99%+5,43%-
5 Jahre+19,57%+3,64%+18,34%+3,42%-
10 Jahre+37,83%+3,26%+44,76%+4,17%-

Profil

Der Fonds investiert weltweit in erstklassigen Aktien, festverzinslichen und alternativen Anlageinstrumenten. Der Fonds investiert in alternativen Anlagen (strategische Gewichtung: 15%), die sich wegen ihrer in der Regel geringen Korrelation mit herkömmlichen Anlagen gut als zusätzliches Diversifikationsmittel eignen. Die Anlagen sind ausgewogen auf Aktien (Gewichtung allgemein etwa 50%) und festverzinsliche sowie alternative Anlagen verteilt. Die Anlagen sind grösstenteils gegen die Referenzwährung abgesichert. Der Fonds strebt langfristig ein Realvermögenswachstum an.
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Aktueller Kurs UBS (L) SXS Balanced CHF P-acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs13,95CHF
Performance+0,07 %
Kurszeit04.08.21
Eröffnung13,95CHF
Tageshoch13,95CHF
Tagestief13,95CHF
Vortageskurs13,94CHF
52-Wochen Hoch14,01CHF
52-Wochen Tief12,17CHF
Performance 1 Monat-0,50 %
Performance 1 Jahr+12,60 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungSchweizer Franken
Auflagedatum25.06.2004
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen390,77 Mio. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.11. – 31.10.
FondsmanagerUBS Global Asset Mgt. Zürich
VerwahrstelleUBS Europe (L)
ZahlstelleUBS Europe (L)
BenchmarkUBS Cust. Xtra Benchmark Balance (CHF)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,14+0,07
Korrelation Benchmark+0,90+0,94
Tracking Error+2,31%+3,13%
Jensens Alpha-0,98%+0,34%
Maximaler Verlust-1,95%-12,40%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,365,46 %
2 Jahre+0,659,43 %
3 Jahre+0,678,76 %
5 Jahre+0,527,40 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,50 %
Verwaltungsgebühr1,58 %
Total Expense Ratio2,03 %
Mindestanlage500,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameUBS (L) Fund Management
StraßeBockenheimer Landstrasse 2-4
Ort60306 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon069/1369 5328
Fax069/1369 5310
Webseitewww.ubs.com