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UniEuroR R Zins AD Fonds

ISIN: LU0192293511 · WKN: A0CA69 · SYM: UNO7
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EUR
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Letzter Kurs 05.08.22 · Tradegate

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Der Fonds investiert vorwiegend in inflationsgesicherte Anleihen, um eine angemessene Rendite unter Berücksichtigung der Realzinsen zu erreichen. Das Fondsvermögen wird zu mindestens zwei Dritteln in fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Aussteller, Pfandbriefen und Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten investiert, die auf Euro lauten und die an eine Euroland- oder Euro-Mitgliedsstaat-Inflationsrate indexiert sind. Bei der Auswahl der Wertpapiere achtet der Fondsmanager auf eine gute bis sehr gute Bonität.
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Aktueller Kurs UNIEURORENTA REAL/SH EUR

BörsenplatzTradegate
Letzter Kurs64,97EUR
Performance+0,48 %
Kurszeit05.08.22
Eröffnung64,97EUR
Tageshoch64,97EUR
Tagestief64,97EUR
Vortageskurs64,66EUR
52-Wochen Hoch68,53EUR
52-Wochen Tief59,93EUR
Performance 1 Monat+4,22 %
Performance 1 Jahr+0,65 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro
WährungEuro
Auflagedatum01.07.2004
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen117,12 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,180000EUR (11.11.2021)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-09-30.
FondsmanagerHerr Jörg Warncke
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+1,20+2,30
Tracking Error+4,90%+3,71%
Jensens Alpha+0,76%+0,32%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,177,30 %
3 Jahre+0,406,35 %
5 Jahre+0,505,59 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUnion Investment Lux
Straße308, route d Esch
Ort1471 Luxemburg-Gasperich
LandLuxemburg
Telefon00352 2640-9500
Fax00352 2640-2800
E-Mailservice@union-investment.lu
Webseitewww.union-investment.lu