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UniEuroRenta Real Zins A Fonds

 
63,79
 
EUR
29.07.21 Tradegate
+0,03 %
+0,02 EUR
Geldkurs 13:15:30
63,78 EUR
173 Stk.
Briefkurs 13:15:30
64,28 EUR
172 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+3,60%-+2,81%
1 Tag+0,03%-+0,27%
1 Woche--+0,93%
1 Monat+1,94%-+2,49%
6 Monate+3,60%--
1 Jahr+5,12%-+5,64%
2 Jahre+3,99%+2,89%-
3 Jahre+7,32%+2,32%-
5 Jahre+5,42%+1,56%-
10 Jahre+11,52%+1,80%-

Profil

Der Fonds investiert vorwiegend in inflationsgesicherte Anleihen, um eine angemessene Rendite unter Berücksichtigung der Realzinsen zu erreichen. Das Fondsvermögen wird zu mindestens zwei Dritteln in fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Aussteller, Pfandbriefen und Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten investiert, die auf Euro lauten und die an eine Euroland- oder Euro-Mitgliedsstaat-Inflationsrate indexiert sind. Bei der Auswahl der Wertpapiere achtet der Fondsmanager auf eine gute bis sehr gute Bonität. (0)
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Aktueller Kurs UniEuroRenta Real Zins A

BörsenplatzTradegate
Letzter Kurs63,79EUR
Performance+0,03 %
Kurszeit29.07.21
Eröffnung63,79EUR
Tageshoch63,79EUR
Tagestief63,79EUR
Vortageskurs63,77EUR
52-Wochen Hoch63,77EUR
52-Wochen Tief60,39EUR
Performance 1 Monat+1,94 %
Performance 1 Jahr+5,12 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypInflationsschutz
WährungEuro
Auflagedatum01.07.2004
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen93,40 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerJörg Warncke
VerwahrstelleDZ Privatbank (L)
ZahlstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main
BenchmarkBarclays Capital Euro Govt. Inflation-Linked All Maturity Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,08+0,03
Korrelation Benchmark+0,73+0,80
Tracking Error+2,49%+3,18%
Jensens Alpha+3,99%-0,42%
Maximaler Verlust-1,61%-7,12%
Längste Verlustperiode1 Monat2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,653,62 %
2 Jahre+0,566,08 %
3 Jahre+0,525,27 %
5 Jahre+0,414,86 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio0,77 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate25,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameUnion Investment (L)
StraßeWiesenhüttenstr. 10
Ort60329 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon00352 2640-9500
E-Mailservice@union-investment.lu
Webseitewww.union-investment.lu