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Fid Gl Prop AD Fonds

ISIN: LU0237698245 · WKN: A0H0WC
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Letzter Kurs 13.08.22 · Lang & Schwarz

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Profil

Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die direkt oder indirekt in verschiedenen Segmenten der Immobilienbranche tätig sind. Er wird aktiv nach dem Stock-picking-Ansatz gemanagt. Die Portfolio-Zusammenstellung wird vorwiegend durch die Einzeltitelauswahl und - in geringerem Maße - durch die Sektorauswahl bestimmt. Das Portfolio enthält in der Regel 50-70 Aktien. Ein Großteil der Fondsbestände entfällt auf Real Estate Investment Trusts (REITs). Der Fonds strebt eine Gesamtrendite an, die zu fast gleichen Teilen aus Dividendenerträgen und langfristigem Kapitalwachstum besteht.
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Aktueller Kurs FIDELITY FDS-GLOBAL/SH USD

BörsenplatzLang & Schwarz
Letzter Kurs14,95EUR
Performance+0,09 %
Kurszeit13.08.22
Eröffnung14,95EUR
Tageshoch14,95EUR
Tagestief14,95EUR
Vortageskurs14,94EUR
52-Wochen Hoch16,21EUR
52-Wochen Tief13,21EUR
Performance 1 Monat+5,98 %
Performance 1 Jahr+2,33 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds Immobilien Welt
WährungUS-Dollar
Auflagedatum05.12.2005
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen199,00 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,023100USD (01.08.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-04-30.
FondsmanagerHerr Dirk Philippa
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+2,04+4,15
Tracking Error+4,46%+4,61%
Jensens Alpha+0,00%+0,01%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,1116,97 %
3 Jahre+0,2117,16 %
5 Jahre+0,3915,10 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,25 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameFIL (Luxembourg) SA
Straße2a, rue Albert Borschette, BP 2174
Ort1021 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+49 (0)800 / 000 65 66
Fax+49 (0)800 / 000 65 69
E-Mailinfo@fidelity.de
Webseitewww.fidelity.de