Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 21,33 USD |
Performance | -0,05 % |
Kurszeit | 09.05.24 |
Eröffnung | 25,38 USD |
Tageshoch | 25,38 USD |
Tagestief | 25,38 USD |
Vortageskurs | 21,34 USD |
52-Wochen Hoch | 21,71 USD |
52-Wochen Tief | 16,77 USD |
Performance 1 Monat | +2,29 % |
Performance 1 Jahr | -9,40 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 23.01.2006 |
Fondsalter | 18 Jahre |
Fondsvolumen | 647,00 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 18.06. – 2025-04-30. |
Fondsmanager | Herr Steve Ellis |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +3,52 | -2,98 |
Tracking Error | +4,07% | +4,53% |
Jensens Alpha | +2,13% | +0,15% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,85 | 7,19 % |
3 Jahre | -0,43 | 9,92 % |
5 Jahre | -0,11 | 13,15 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | FIL (Luxembourg) SA |
Straße | 2a, rue Albert Borschette, BP 2174 |
Ort | 1021 Luxemburg |
Telefon | +49 (0)800 / 000 65 66 |
Fax | +49 (0)800 / 000 65 69 |
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Webseite | www.fidelity.de |