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Fondsprofil

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Mindestens 67% des Fondsvermögens werden, entweder direkt oder durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente, in Aktien und an Aktien gekoppelte Wertpapiere von europäischen Unternehmen investiert. Zur Verbesserung der Anlagerenditen wird der Fonds Engagements durch Long Positionen (ca. 130%) und Short Positionen (ca. 30%) in Aktien eingehen, hauptsächlich durch den Einsatz gedeckter, bar abgewickelter Aktien-Swaps.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+21,02%-+21,17%
1 Tag+0,35%-+1,19%
1 Woche-2,03%--1,65%
1 Monat-0,20%-+0,17%
6 Monate+7,13%--
1 Jahr+17,03%-+15,37%
2 Jahre+4,44%+3,12%-
3 Jahre+21,77%+7,03%-
5 Jahre+29,31%+5,76%-
10 Jahre-9.999,00%+11,37%-

Aktueller Kurs JPM Europe Equity Plus A (perf) acc €

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs17,82EUR
Performance+0,35 %
Kurszeit19:50:13
Eröffnung17,85EUR
Tageshoch17,94EUR
Tagestief17,82EUR
Vortageskurs17,75EUR
52-Wochen Hoch18,12EUR
52-Wochen Tief14,20EUR
Performance 1 Monat-0,20 %
Performance 1 Jahr+17,03 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktien Europa
WährungEuro
Auflagedatum25.06.2007
Fondsalter12 Jahre
Fondsvolumen556,88 Mio. (31.10.2019)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerMichael Barakos, Nicholas Horne
VerwahrstelleJP Morgan Bank (L)
ZahlstelleJP Morgan Frankfurt
BenchmarkMSCI Europe

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,20+0,08
Korrelation Benchmark+0,97+0,96
Tracking Error+3,14%+3,13%
Jensens Alpha+2,06%-1,32%
Maximaler Verlust-4,41%-15,63%
Längste Verlustperiode1 Monat14 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,4712,11 %
2 Jahre+0,3011,63 %
3 Jahre+0,7110,46 %
5 Jahre+0,4812,63 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Total Expense Ratio1,90 %
Mindestanlage35.000 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate100,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameJ.P. Morgan AM (L)
StraßeTaunusTurm, Taunustor 1
Ort60310 Frankfurt/Main
LandDeutschland
Telefon069 - 7124-4303
Fax069 - 7124-2119
E-Mailinfo.frankfurt@jpmorgan.com
Webseitewww.jpmam.de
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