checkAd

LTI SIA Nat Res Fonds

ISIN: LU0301246939 · WKN: A0NAYJ · SYM: A0NAYJ
141,88
 
CHF
+0,24 %
+0,34 CHF
Letzter Kurs 02.12.22 · KAG Kurs

Chart für A0NAYJ

Profil

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren an, die von Energieunternehmen aus aller Welt begeben werden, darunter Öl-, Gas- und Kohleexplorations- und -produktionsunternehmen, Raffinerien und alle sonstigen Dienstleistungsanbieter aus dem Energiesektor.

Der LONG TERM INV.FD/CHF mit der Fondsgröße 73,42 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,50 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Schweizer Franken notiert. Der Fonds wurde 29.05.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt zugeordnet.

Der aktuelle LONG TERM INV.FD/CHF Kurs (02.12.22) liegt bei 141,88CHF. Damit ist der LONG TERM INV.FD/CHF mit der WKN (A0NAYJ) in 24 Stunden um +0,24 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des LONG TERM INV.FD/CHF mit der ISIN LU0301246939 um +2,25 % verändert. Der Anstieg des LONG TERM INV.FD/CHF Fonds auf 30 Tage, seit dem 08.11.2022, beträgt +1,54 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +11,94 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -0,23 %. Derzeit notiert der Fonds mit +1,19 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
wallstreet:online KOSTENLOS AM PULS DER BÖRSE

Behalten Sie den Durchblick im Gebühren-Dschungel

Kostenlos & Exklusiv

Hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die Smartbroker Holding AG und die Ihnen nach der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) zustehenden Rechte. Zu den Informationen


(siehe https://www.wallstreet-online.de/newsletter)

Jetzt abonnieren
 

Der Kurs des LONG TERM INV.FD/CHF Fonds liegt am 02.12.22 bei 141,88CHF.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des LONG TERM INV.FD/CHF Fonds lag bei 139,88CHF (am 18.01.22). Laut aktuellem Kurs ist der LONG TERM INV.FD/CHF Fonds +1,19 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des LONG TERM INV.FD/CHF Fonds lag bei - (am 02.12.22). Laut aktuellem Kurs ist der LONG TERM INV.FD/CHF Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem LONG TERM INV.FD/CHF Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. LONG TERM INV.FD/CHF reinvestiert die Erträge.

Aktueller Kurs LONG TERM INV.FD/CHF

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs141,88CHF
Performance+0,24 %
Kurszeit02.12.22
Eröffnung138,97CHF
Tageshoch138,97CHF
Tagestief138,97CHF
Vortageskurs141,54CHF
52-Wochen Hoch139,88CHF
Performance 1 Monat+1,54 %
Performance 1 Jahr+12,72 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds Rohstoffe gemischt Welt
WährungSchweizer Franken
Auflagedatum29.05.2007
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen73,42 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerTeam der SIA Funds AG
VerwahrstellePictet & Cie (Europe) S.A., Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+10,00+8,05
Tracking Error+12,59%+17,91%
Jensens Alpha+0,35%-0,69%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,4023,29 %
3 Jahre+0,3236,13 %
5 Jahre+0,1631,87 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,20 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameFundPartner Solution
Straße15 avenue J.F. Kennedy
Ort1855 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352 467 171-1
Webseitewww.am.pictet