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    ERBA Invest FCP - Fonds

    31,45
     
    EUR
    +1,45 %
    +0,45 EUR
    Letzter Kurs 10.05.24 KAG Kurs
    29,33
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 02.02.22
    30,80
     
    EUR
     
    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: LU0327349527 · WKN: A0M5Y5 · SYM: A0M5Y5 ·

    Chart für A0M5Y5

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist langfristig ein attraktiver Wertzuwachs in Euro. Das Fondsvermögen wird international grundsätzlich überwiegend in Anteilen an Aktienfonds angelegt. Je nach Einschätzung der Märkte kann das Fondsvermögen auch vollständig oder zu einem geringeren Teil in diese Fondskategorie investiert werden. Daneben können jedoch insbesondere auch Anteile an gemischten Wertpapierfonds, Rentenfonds, geldmarktnahen Fonds und Geldmarktfonds gehalten werden. Insgesamt sollen grundsätzlich mindestens 51% des Fondsvermögens in Anteilen offener Fonds angelegt werden.

    Der ERBA Invest FCP - mit der Fondsgröße 7,48 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,45 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 15.11.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt zugeordnet.

    Der aktuelle ERBA Invest FCP - Kurs (10.05.24) liegt bei 31,45€. Damit ist der ERBA Invest FCP - mit der WKN (A0M5Y5) in 24 Stunden um +1,45 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des ERBA Invest FCP - mit der ISIN LU0327349527 um -0,23 % verändert. Der Verlust des ERBA Invest FCP - Fonds auf 30 Tage, seit dem 13.04.2024, beträgt -1,12 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -0,10 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die ERBA Invest FCP - Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und ERBA Invest FCP - notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des ERBA Invest FCP - Fonds liegt am 10.05.24 bei 31,45€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des ERBA Invest FCP - Fonds lag bei 31,11EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der ERBA Invest FCP - Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des ERBA Invest FCP - Fonds lag bei 28,15EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der ERBA Invest FCP - Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem ERBA Invest FCP - Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der ERBA Invest FCP - schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des ERBA Invest FCP - (02.05.23) lag bei 1,000EUR.

    Aktueller Kurs ERBA Invest FCP -

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs31,45 EUR
    Performance+1,45 %
    Kurszeit10.05.24
    Eröffnung29,33 EUR
    Tageshoch29,33 EUR
    Tagestief29,33 EUR
    Vortageskurs31,00 EUR
    52-Wochen Hoch31,11 EUR
    52-Wochen Tief28,15 EUR
    Performance 1 Monat-1,12 %
    Performance 1 Jahr-3,83 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds dynamisch Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum15.11.2007
    Fondsalter16 Jahre
    Fondsvolumen7,48 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung1,00EUR (02.05.2023)
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-02-28.
    Fondsmanageramandea Vermögensverwaltung AG
    VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+23,24+3,57
    Tracking Error+16,60%+14,76%
    Jensens Alpha-2,65%-0,84%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,2215,10 %
    3 Jahre+0,0211,62 %
    5 Jahre+0,1612,45 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr0,45 %
    Bankgebühr0,10 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    ERBA Invest FCP - ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameHauck & Aufhäuser
    Straße1c, rue Gabriel Lippmann
    Ort5365 Munsbach
    Telefon+352 / 451314 500
    E-Mailinfo-hafs@hal-privatbank.com
    Webseitewww.hal-privatbank.com