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ERBA Invest D Fonds

ISIN: LU0327349527 · WKN: A0M5Y5 · SYM: A0M5Y5
29,21
 
EUR
-0,75 %
-0,22 EUR
Letzter Kurs 29.11.22 · KAG Kurs

Chart für A0M5Y5

Profil

Anlageziel ist langfristig ein attraktiver Wertzuwachs in Euro. Das Fondsvermögen wird international grundsätzlich überwiegend in Anteilen an Aktienfonds angelegt. Je nach Einschätzung der Märkte kann das Fondsvermögen auch vollständig oder zu einem geringeren Teil in diese Fondskategorie investiert werden. Daneben können jedoch insbesondere auch Anteile an gemischten Wertpapierfonds, Rentenfonds, geldmarktnahen Fonds und Geldmarktfonds gehalten werden. Insgesamt sollen grundsätzlich mindestens 51% des Fondsvermögens in Anteilen offener Fonds angelegt werden.

Der ERBA INVEST FCP DIS/EUR mit der Fondsgröße 9,16 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,50 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 15.11.2007 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt zugeordnet.

Der aktuelle ERBA INVEST FCP DIS/EUR Kurs (29.11.22) liegt bei 29,21. Damit ist der ERBA INVEST FCP DIS/EUR mit der WKN (A0M5Y5) in 24 Stunden um -0,75 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des ERBA INVEST FCP DIS/EUR mit der ISIN LU0327349527 um +0,89 % verändert. Der Verlust des ERBA INVEST FCP DIS/EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 31.10.2022, beträgt -0,30 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -0,84 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -0,03 %. Derzeit notiert der Fonds mit -2,81 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des ERBA INVEST FCP DIS/EUR Fonds liegt am 29.11.22 bei 29,21.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des ERBA INVEST FCP DIS/EUR Fonds lag bei 30,28EUR (am 29.11.21). Laut aktuellem Kurs ist der ERBA INVEST FCP DIS/EUR Fonds -2,81 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des ERBA INVEST FCP DIS/EUR Fonds lag bei - (am 25.02.22). Laut aktuellem Kurs ist der ERBA INVEST FCP DIS/EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem ERBA INVEST FCP DIS/EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der ERBA INVEST FCP DIS/EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des ERBA INVEST FCP DIS/EUR (28.02.22) lag bei 0,000EUR.

Aktueller Kurs ERBA INVEST FCP DIS/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs29,21EUR
Performance-0,75 %
Kurszeit29.11.22
Eröffnung29,33EUR
Tageshoch29,33EUR
Tagestief29,33EUR
Vortageskurs29,43EUR
52-Wochen Hoch30,28EUR
Performance 1 Monat-0,30 %
Performance 1 Jahr-2,87 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds dynamisch Welt
WährungEuro
Auflagedatum15.11.2007
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen9,16 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,00EUR (28.02.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-02-28.
FondsmanagerHauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio
-10,54
Tracking Error+14,07%+12,84%
Jensens Alpha+0,03%-0,01%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,267,41 %
3 Jahre-0,309,12 %
5 Jahre+0,0211,66 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameHauck & Aufhäuser
Straße1c, rue Gabriel Lippmann
Ort5365 Munsbach
LandLuxemburg
Telefon+352 / 451314 500
E-Mailinfo-hafs@hal-privatbank.com
Webseitewww.hal-privatbank.com