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Bant Sel OppL PAD Fonds

ISIN: LU0337414485 · WKN: A0NB6S · SYM: BT2D
84,43
 
EUR
-0,06 %
-0,05 EUR
Letzter Kurs 27.01.23 · Frankfurt

Chart für A0NB6S

Profil

Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein absoluter Ertrag oberhalb von 6,0 % pro Jahr. Investiert wird in europäische Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und Pfandbriefe. In Phasen des Konjunkturaufschwungs wird eine zusätzliche Aktienquote in Höhe von 40 % des Fondsvermögens aufgebaut.

Der BANTLEON SELECT/SH EUR mit der Fondsgröße 63,02 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,50 % und die Verwaltungsgebühr 1,35 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.09.2010 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds defensiv Europa zugeordnet.

Der aktuelle BANTLEON SELECT/SH EUR Kurs (27.01.23) liegt bei 84,43. Damit ist der BANTLEON SELECT/SH EUR mit der WKN (A0NB6S) in 24 Stunden um -0,06 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des BANTLEON SELECT/SH EUR mit der ISIN LU0337414485 um +0,16 % verändert. Der Anstieg des BANTLEON SELECT/SH EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 29.12.2022, beträgt +2,89 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +3,54 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +3,54 %. Derzeit notiert der Fonds mit -13,27 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +3,81 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des BANTLEON SELECT/SH EUR Fonds liegt am 27.01.23 bei 84,43.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des BANTLEON SELECT/SH EUR Fonds lag bei 97,40EUR (am 02.02.22). Laut aktuellem Kurs ist der BANTLEON SELECT/SH EUR Fonds -13,27 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des BANTLEON SELECT/SH EUR Fonds lag bei 81,37EUR (am 03.01.23). Laut aktuellem Kurs ist der BANTLEON SELECT/SH EUR Fonds +3,81 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem BANTLEON SELECT/SH EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der BANTLEON SELECT/SH EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des BANTLEON SELECT/SH EUR (09.12.22) lag bei 1,989EUR.

Aktueller Kurs BANTLEON SELECT/SH EUR

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs84,43EUR
Performance-0,06 %
Kurszeit27.01.23
Eröffnung84,39EUR
Tageshoch84,43EUR
Tagestief84,39EUR
Vortageskurs84,47EUR
52-Wochen Hoch97,40EUR
52-Wochen Tief81,37EUR
Performance 1 Monat+2,89 %
Performance 1 Jahr-13,14 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds defensiv Europa
WährungEuro
Auflagedatum01.09.2010
Fondsalter12 Jahre
Fondsvolumen63,02 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,988800EUR (09.12.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-11-30.
FondsmanagerTeam der Bantleon Bank AG
VerwahrstelleUBS Europe SE/Luxembourg Branch

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-16,63-3,72
Tracking Error+3,03%+3,61%
Jensens Alpha-0,35%-0,03%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,868,64 %
3 Jahre-0,456,98 %
5 Jahre-0,265,97 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr1,35 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameBantleon AG
StraßeAegidientorplatz 2a
Ort30159 Hannover
LandDeutschland
Telefon+49 (0)511 / 28 87 98-20
Fax+49 (0)511 / 28 87 98-22
E-Mailfondsverwaltung@bantleon.com
Webseitewww.bantleon.com