Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 32,30 USD |
Performance | +2,31 % |
Kurszeit | 16.05.24 |
Eröffnung | 33,62 USD |
Tageshoch | 33,62 USD |
Tagestief | 33,62 USD |
Vortageskurs | 31,57 USD |
52-Wochen Hoch | 30,26 USD |
52-Wochen Tief | 22,72 USD |
Performance 1 Monat | -2,19 % |
Performance 1 Jahr | -7,61 % |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 30.11.2007 |
Fondsalter | 16 Jahre |
Fondsvolumen | 658,15 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Herr Greg Kuhnert |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +8,62 | -3,98 |
Tracking Error | +4,97% | +6,51% |
Jensens Alpha | +0,53% | -0,04% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
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1 Jahr | +0,76 | 11,37 % |
3 Jahre | -0,29 | 15,17 % |
5 Jahre | +0,07 | 16,40 % |
Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Bankgebühr | 0,05 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Ninety One Lux. S.A. |
Straße | 2-4, Avenue Marie-Therese |
Ort | 2132 Luxemburg |
Telefon | +49 (0)69 / 71 58 59 00 |
germany@ninetyone.com | |
Webseite | ninetyone.com |