Börsenplatz | Berlin |
Letzter Kurs | 654,02 EUR |
Performance | -0,38 % |
Kurszeit | 12:15:46 |
Eröffnung | 654,20 EUR |
Tageshoch | 654,39 EUR |
Tagestief | 653,99 EUR |
Vortageskurs | 656,51 EUR |
52-Wochen Hoch | 658,40 EUR |
52-Wochen Tief | 520,53 EUR |
Performance 1 Monat | +4,67 % |
Performance 1 Jahr | +15,85 % |
Fonds-Art | Aktienfonds |
Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap Europa |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 25.01.1985 |
Fondsalter | 39 Jahre |
Fondsvolumen | 476,60 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 7,6695USD (29.12.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Herr Ken Hsia |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +7,65 | +3,67 |
Tracking Error | +3,73% | +4,54% |
Jensens Alpha | +0,54% | 0,00% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,67 | 12,66 % |
3 Jahre | +0,25 | 14,33 % |
5 Jahre | +0,29 | 17,15 % |
Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Bankgebühr | 0,05 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Ja |
Name | Ninety One Lux. S.A. |
Straße | 2-4, Avenue Marie-Therese |
Ort | 2132 Luxemburg |
Telefon | +49 (0)69 / 71 58 59 00 |
germany@ninetyone.com | |
Webseite | ninetyone.com |