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UniRak Em Mkt nAD Fonds

ISIN: LU0383775664 · WKN: A0Q78T · SYM: A0Q78T
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EUR
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Letzter Kurs 04.10.22 · KAG Kurs

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Anlageziel ist eine angemessene Rendite bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Der Fonds investiert vorwiegend in internationale Aktien sowie in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Zero-Bonds, deren Emittenten ihren Sitz vor allem in Ländern der Emerging Markets haben. Darüber hinaus kann in Aktienzertifikate, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Zertifikate auf Aktienindices und in Partizipations- und Genussscheinen von Unternehmen mit Sitz vor allem in Ländern der Emerging Markets investiert werden.
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Aktueller Kurs UNIRAK EMERGING/EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs141,98EUR
Performance+0,25 %
Kurszeit04.10.22
Eröffnung175,06EUR
Tageshoch175,06EUR
Tagestief175,06EUR
Vortageskurs141,62EUR
52-Wochen Hoch182,17EUR
Performance 1 Monat-9,05 %
Performance 1 Jahr-20,41 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypMischfonds dynamisch Emerging Markets
WährungEuro
Auflagedatum01.10.2008
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen159,41 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,260000EUR (12.05.2022)
Geschäftsjahr16.06. – 2023-03-31.
FondsmanagerUnion Investment Lux Team
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-13,15-0,76
Tracking Error+4,15%+3,69%
Jensens Alpha-0,46%-0,43%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,837,45 %
3 Jahre-0,0615,57 %
5 Jahre+0,0113,61 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr1,55 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameUnion Investment Lux
Straße308, route d Esch
Ort1471 Luxemburg-Gasperich
LandLuxemburg
Telefon00352 2640-9500
Fax00352 2640-2800
E-Mailservice@union-investment.lu
Webseitewww.union-investment.lu