UniRak Emerging Markets FCP net A Fonds

    Fonds
    ISIN: LU0383775664 WKN: A0Q78T SYM: A0Q78T
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    Letzter Kurs 17.07.25 KAG Kurs
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    Fonds-TypMischfonds dynamisch Emerging Markets
    Fonds-Volumen146,421 Mio.
    Verwaltungsgebühr1,55 %
    Performance 1 J-9,28 %
    Performance 3 J-0,73 %
    Performance 5 J-15,21 %

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    Aktueller Kurs UniRak Emerging Markets FCP net A

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs161,37 EUR
    Performance+0,10 %
    Kurszeit17.07.25
    Eröffnung175,06 EUR
    Tageshoch175,06 EUR
    Tagestief175,06 EUR
    Vortageskurs161,21 EUR
    Performance 1 Monat-2,33 %
    Performance 1 Jahr-9,28 %

    Stammdaten LU0383775664

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds dynamisch Emerging Markets
    WährungEuro
    Auflagedatum01.10.2008
    Fondsalter16 Jahre
    Fondsvolumen146,42 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung2,80EUR (15.05.2025)
    Geschäftsjahr19.06. – 2026-03-31.
    FondsmanagerUnion Investment Lux Team
    VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.

    Kennzahlen LU0383775664

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+2,19+0,51
    Tracking Error+2,92%+3,09%
    Jensens Alpha-0,07%+0,20%

    Risikokennzahlen LU0383775664

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,257,88 %
    3 Jahre+0,0511,09 %
    5 Jahre+0,0810,77 %

    Konditionen LU0383775664

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr1,55 %
    Bankgebühr0,10 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa

    Kapitalgesellschaft zu LU0383775664

    NameUnion Investment Lux
    Straße308, route d Esch
    Ort1471 Luxemburg-Gasperich
    Telefon00352 2640-9500
    Fax00352 2640-2800
    E-Mailservice@union-investment.lu
    Webseitewww.union-investment.lu

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    Anlageidee des UniRak Emerging Markets FCP net A Fonds

    Anlageziel ist eine angemessene Rendite bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Der Fonds investiert vorwiegend in internationale Aktien sowie in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Zero-Bonds, deren Emittenten ihren Sitz vor allem in Ländern der Emerging Markets haben. Darüber hinaus kann in Aktienzertifikate, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Zertifikate auf Aktienindices und in Partizipations- und Genussscheinen von Unternehmen mit Sitz vor allem in Ländern der Emerging Markets investiert werden.

    Der UniRak Emerging Markets FCP net A mit der Fondsgröße 146,42 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,55 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.10.2008 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds dynamisch Emerging Markets zugeordnet.

    Der aktuelle UniRak Emerging Markets FCP net A Kurs (17.07.25) liegt bei 161,37. Damit ist der UniRak Emerging Markets FCP net A mit der WKN (A0Q78T) in 24 Stunden um +0,10 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des UniRak Emerging Markets FCP net A mit der ISIN LU0383775664 um -0,54 % verändert. Der Verlust des UniRak Emerging Markets FCP net A Fonds auf 30 Tage, seit dem 19.06.2025, beträgt -2,33 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -1,40 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit zu UniRak Emerging Markets FCP net A

    Chart
    Die UniRak Emerging Markets FCP net A Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von -9,28 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen negativ und UniRak Emerging Markets FCP net A notiert zurzeit - unter dem 52-Wochen Hoch.