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    AUD Liquidity LVNAV Fund B a Fonds

    12.982,12
     
    AUD
    +0,03 %
    +3,65 AUD
    Letzter Kurs 03.05.24 KAG Kurs
    12.265,23
     
    AUD
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU0533339668 · WKN: A1C7CF ·

    Chart für A1C7CF

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    Profil

    Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in AUD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf AUD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Er versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder entsprechende Bewertung beizubehalten.

    Der AUD Liquidity LVNAV Fund B a mit der Fondsgröße 986,87 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,40 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds welcher in der Währung Australischer Dollar notiert. Der Fonds wurde 12.10.2010 aufgelegt und wird der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle AUD Liquidity LVNAV Fund B a Kurs (03.05.24) liegt bei 12.982,12$. Damit ist der AUD Liquidity LVNAV Fund B a mit der WKN (A1C7CF) in 24 Stunden um +0,03 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des AUD Liquidity LVNAV Fund B a mit der ISIN LU0533339668 um +0,02 % verändert. Der Anstieg des AUD Liquidity LVNAV Fund B a Fonds auf 30 Tage, seit dem 06.04.2024, beträgt +0,25 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,93 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die AUD Liquidity LVNAV Fund B a Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und AUD Liquidity LVNAV Fund B a notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des AUD Liquidity LVNAV Fund B a Fonds liegt am 03.05.24 bei 12.982,12$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des AUD Liquidity LVNAV Fund B a Fonds lag bei 12.493,84AUD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der AUD Liquidity LVNAV Fund B a Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des AUD Liquidity LVNAV Fund B a Fonds lag bei 12.256,50AUD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der AUD Liquidity LVNAV Fund B a Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem AUD Liquidity LVNAV Fund B a Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. AUD Liquidity LVNAV Fund B a reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs AUD Liquidity LVNAV Fund B a

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs12.982,12 AUD
    Performance+0,03 %
    Kurszeit03.05.24
    Eröffnung12.265,23 AUD
    Tageshoch12.265,23 AUD
    Tagestief12.265,23 AUD
    Vortageskurs12.978,47 AUD
    52-Wochen Hoch12.493,84 AUD
    52-Wochen Tief12.256,50 AUD
    Performance 1 Monat+0,25 %
    Performance 1 Jahr+1,92 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtGeldmarktfonds
    Fonds-TypGeldmarktfonds allgemein Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungAustralischer Dollar
    Auflagedatum12.10.2010
    Fondsalter13 Jahre
    Fondsvolumen986,87 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-11-30.
    FondsmanagerHerr Aidan Shevlin
    VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-1,17-1,01
    Tracking Error+3,49%+5,08%
    Jensens Alpha+2,26%+0,77%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,315,97 %
    3 Jahre-0,246,96 %
    5 Jahre-0,017,91 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,40 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameJ.P. Morgan
    StraßeEuropean Bank & Business Centre 6, Route de Trèves
    Ort2633 Senningerberg
    Telefon+352 / 34 10 30 30-30 10
    Fax+352 / 34 10 80 00
    E-Mailfundinfo@jpmorgan.com
    Webseitewww.jpmorganassetmanagement.com