Der Value Focus Fund R dist mit der Fondsgröße 35,32 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,60 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 29.12.2010 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt zugeordnet.
Der aktuelle Value Focus Fund R dist Kurs (13.02.26) liegt bei 200,57€. Damit ist der Value Focus Fund R dist mit der WKN (A1CXU7) in 24 Stunden um +0,03 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Value Focus Fund R dist mit der ISIN LU0566535208 um -3,97 % verändert. Der Verlust des Value Focus Fund R dist Fonds auf 30 Tage, seit dem 15.01.2026, beträgt -8,40 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -4,54 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -9,85 %. Derzeit notiert der Fonds mit -17,56 % unter seinem 52-Wochen Hoch und 0,00 % über seinem 52-Wochen Tief.
Fazit zu Value Focus Fund R dist
Die Value Focus Fund R dist Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von -13,70 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen negativ und Value Focus Fund R dist notiert zurzeit -17,56 % unter dem 52-Wochen Hoch.