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Emerging Markets Equity Fund I Acc USD Fonds
26,68
USD
+2,14 %
+0,56 USD
Letzter Kurs 16.05.24 KAG Kurs
ISIN: LU0611395913 · WKN: A1JJQZ ·
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Profil
Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen in Schwellenländern.
Der Emerging Markets Equity Fund I Acc USD mit der Fondsgröße 1,29 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,26 % und die Verwaltungsgebühr 0,75 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 15.04.2011 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets zugeordnet.
Der aktuelle Emerging Markets Equity Fund I Acc USD Kurs (16.05.24) liegt bei 26,68$. Damit ist der Emerging Markets Equity Fund I Acc USD mit der WKN (A1JJQZ) in 24 Stunden um +2,14 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Emerging Markets Equity Fund I Acc USD mit der ISIN LU0611395913 um -1,15 % verändert. Der Verlust des Emerging Markets Equity Fund I Acc USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 19.04.2024, beträgt -2,19 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,27 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.
Der Emerging Markets Equity Fund I Acc USD mit der Fondsgröße 1,29 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,26 % und die Verwaltungsgebühr 0,75 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 15.04.2011 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets zugeordnet.
Der aktuelle Emerging Markets Equity Fund I Acc USD Kurs (16.05.24) liegt bei 26,68$. Damit ist der Emerging Markets Equity Fund I Acc USD mit der WKN (A1JJQZ) in 24 Stunden um +2,14 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Emerging Markets Equity Fund I Acc USD mit der ISIN LU0611395913 um -1,15 % verändert. Der Verlust des Emerging Markets Equity Fund I Acc USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 19.04.2024, beträgt -2,19 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,27 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.
Fazit
Die Emerging Markets Equity Fund I Acc USD Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Emerging Markets Equity Fund I Acc USD notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.Was kostet der Emerging Markets Equity Fund I Acc USD Fonds?
Der Kurs des Emerging Markets Equity Fund I Acc USD Fonds liegt am 16.05.24 bei 26,68$.
Was war das 52 Wochen-Hoch des Emerging Markets Equity Fund I Acc USD Fonds?
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Emerging Markets Equity Fund I Acc USD Fonds lag bei 25,31USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Emerging Markets Equity Fund I Acc USD Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Was war das 52 Wochen-Tief des Emerging Markets Equity Fund I Acc USD Fonds?
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Emerging Markets Equity Fund I Acc USD Fonds lag bei 19,54USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Emerging Markets Equity Fund I Acc USD Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Schüttet der Emerging Markets Equity Fund I Acc USD Fonds Dividenden aus?
Es handelt sich bei dem Emerging Markets Equity Fund I Acc USD Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Emerging Markets Equity Fund I Acc USD reinvestiert die Erträge.
Aktueller Kurs Emerging Markets Equity Fund I Acc USD
| Börsenplatz | KAG Kurs |
| Letzter Kurs | 26,68 USD |
| Performance | +2,14 % |
| Kurszeit | 16.05.24 |
| Vortageskurs | 26,12 USD |
| 52-Wochen Hoch | 25,31 USD |
| 52-Wochen Tief | 19,54 USD |
| Performance 1 Monat | -2,19 % |
| Performance 1 Jahr | -10,14 % |
Stammdaten
| Fonds-Art | Aktienfonds |
| Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
| Währung | US-Dollar |
| Auflagedatum | 15.04.2011 |
| Fondsalter | 13 Jahre |
| Fondsvolumen | 1,29 Mrd. (-) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
| Fondsmanager | Herr Archie Hart |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Kennzahlen
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Treynor Ratio | +9,38 | -3,49 |
| Tracking Error | +3,44% | +4,41% |
| Jensens Alpha | +0,06% | +0,05% |
Risikokennzahlen
| Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +0,85 | 11,19 % |
| 3 Jahre | -0,27 | 14,27 % |
| 5 Jahre | +0,14 | 16,13 % |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Bankgebühr | 0,05 % |
| Total Expense Ratio | 0,00 % |
| Mindestanlage | Keine |
| Sparplanfähig | Nein |
Kapitalgesellschaft
| Name | Ninety One Lux. S.A. |
| Straße | 2-4, Avenue Marie-Therese |
| Ort | 2132 Luxemburg |
| Telefon | +49 (0)69 / 71 58 59 00 |
| germany@ninetyone.com | |
| Webseite | ninetyone.com |
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