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    BNP Paribas Flexi III SICAV-SIF - Signature EUR Pr Fonds

    1.079,77
     
    EUR
    +0,03 %
    +0,32 EUR
    Letzter Kurs 10.05.24 KAG Kurs
    ISIN: LU0753966273 · WKN: A1JVRY ·

    Chart für A1JVRY

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    Profil

    Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Termineinlagen, Geldmarktinstrumente, Anleihen, Finanzderivate und/oder andere auf Euro lautende übertragbare Wertpapiere. Zwischen 10% und 30% des Vermögens des Fonds sind in Anleihen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr investiert. Mindestens 10% des Vermögens des Fonds sind in Anleihen mit einer Laufzeit von mehr als 2 Jahren investiert. Nach der Absicherung darf das Engagement des Fonds in anderen Währungen als dem Euro 1% nicht überschreiten.

    Der BNP Paribas Flexi III SICAV-SIF - Signature EUR Pr mit der Fondsgröße 112,52 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,50 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 19.03.2012 aufgelegt und wird der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro zugeordnet.

    Der aktuelle BNP Paribas Flexi III SICAV-SIF - Signature EUR Pr Kurs (10.05.24) liegt bei 1.079,77€. Damit ist der BNP Paribas Flexi III SICAV-SIF - Signature EUR Pr mit der WKN (A1JVRY) in 24 Stunden um +0,03 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des BNP Paribas Flexi III SICAV-SIF - Signature EUR Pr mit der ISIN LU0753966273 um +0,02 % verändert. Der Anstieg des BNP Paribas Flexi III SICAV-SIF - Signature EUR Pr Fonds auf 30 Tage, seit dem 14.04.2024, beträgt +0,19 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,92 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die BNP Paribas Flexi III SICAV-SIF - Signature EUR Pr Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und BNP Paribas Flexi III SICAV-SIF - Signature EUR Pr notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des BNP Paribas Flexi III SICAV-SIF - Signature EUR Pr Fonds liegt am 10.05.24 bei 1.079,77€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des BNP Paribas Flexi III SICAV-SIF - Signature EUR Pr Fonds lag bei 1.036,80EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der BNP Paribas Flexi III SICAV-SIF - Signature EUR Pr Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des BNP Paribas Flexi III SICAV-SIF - Signature EUR Pr Fonds lag bei 1.022,54EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der BNP Paribas Flexi III SICAV-SIF - Signature EUR Pr Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem BNP Paribas Flexi III SICAV-SIF - Signature EUR Pr Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. BNP Paribas Flexi III SICAV-SIF - Signature EUR Pr reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs BNP Paribas Flexi III SICAV-SIF - Signature EUR Pr

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs1.079,77 EUR
    Performance+0,03 %
    Kurszeit10.05.24
    Vortageskurs1.079,45 EUR
    52-Wochen Hoch1.036,80 EUR
    52-Wochen Tief1.022,54 EUR
    Performance 1 Monat+0,19 %
    Performance 1 Jahr+1,18 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtGeldmarktfonds
    Fonds-TypGeldmarktfonds allgemein Euroland Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum19.03.2012
    Fondsalter12 Jahre
    Fondsvolumen112,52 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Pascale Benguigui
    VerwahrstelleBNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+0,76+0,75
    Tracking Error+0,31%+0,30%
    Jensens Alpha-1,60%-0,12%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,210,32 %
    3 Jahre+0,940,65 %
    5 Jahre+0,890,63 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag2,00 %
    Verwaltungsgebühr0,50 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameBNP Paribas AM Lux
    Straße10, rue Edward Steichen
    Ort2540 Luxemburg
    Telefon(+352) 26 46 30 01
    Fax(+352) 26 46 91 71
    Webseitewww.bnpparibas-am.lu