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    Ostrum SRI Euro Aggregate I/D (EUR) Fonds

    104.948,47
     
    EUR
    -0,21 %
    -219,00 EUR
    Letzter Kurs 14.05.24 KAG Kurs
    ISIN: LU0935223460 ·

    Chart für Ostrum SRI Euro Aggregate I/D (EUR)

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Das Anlageziel des Fonds besteht darin, seinen Referenzindex, den Barclays Capital Euro Aggregate 500MM während seines empfohlenen Mindestanlagezeitraums von zwei Jahren zu übertreffen. Der Fonds enthält vorwiegend in Euro notierte Anleihen aus dem Investment-Grade-Segment wie Staatsanleihen, Anleihen privatwirtschaftlicher oder öffentlicher Emittenten sowie Forderungsverbriefungen mit einem Volumen von mehr als EUR 500 Mio. Zur Optimierung des Risiko-Rendite-Verhältnisses diversifiziert der Fonds auch über Kernanlagen (Core Assets) hinaus.

    Der Ostrum SRI Euro Aggregate I/D (EUR) mit der Fondsgröße 812,20 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 18.11.2013 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro zugeordnet.

    Der aktuelle Ostrum SRI Euro Aggregate I/D (EUR) Kurs (14.05.24) liegt bei 104.948,47€. Damit ist der Ostrum SRI Euro Aggregate I/D (EUR) mit der WKN () in 24 Stunden um -0,21 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Ostrum SRI Euro Aggregate I/D (EUR) mit der ISIN LU0935223460 um +0,57 % verändert. Der Verlust des Ostrum SRI Euro Aggregate I/D (EUR) Fonds auf 30 Tage, seit dem 16.04.2024, beträgt -0,08 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,27 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Ostrum SRI Euro Aggregate I/D (EUR) Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Ostrum SRI Euro Aggregate I/D (EUR) notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Ostrum SRI Euro Aggregate I/D (EUR) Fonds liegt am 14.05.24 bei 104.948,47€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Ostrum SRI Euro Aggregate I/D (EUR) Fonds lag bei 113.591,64EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Ostrum SRI Euro Aggregate I/D (EUR) Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Ostrum SRI Euro Aggregate I/D (EUR) Fonds lag bei 101.526,07EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Ostrum SRI Euro Aggregate I/D (EUR) Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Ostrum SRI Euro Aggregate I/D (EUR) Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Ostrum SRI Euro Aggregate I/D (EUR) schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Ostrum SRI Euro Aggregate I/D (EUR) (02.04.24) lag bei 313,09EUR.

    Aktueller Kurs Ostrum SRI Euro Aggregate I/D (EUR)

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs104.948,47 EUR
    Performance-0,21 %
    Kurszeit14.05.24
    Vortageskurs105.167,47 EUR
    52-Wochen Hoch113.591,64 EUR
    52-Wochen Tief101.526,07 EUR
    Performance 1 Monat-0,08 %
    Performance 1 Jahr-8,85 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum18.11.2013
    Fondsalter10 Jahre
    Fondsvolumen812,20 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung313,09EUR (02.04.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-06-30.
    FondsmanagerHerr Olivier de Larouziere
    VerwahrstelleCACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-1,40-4,94
    Tracking Error+2,46%+2,85%
    Jensens Alpha+1,08%+0,07%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,345,78 %
    3 Jahre-0,887,09 %
    5 Jahre-0,446,37 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameNatixis Inv. Manag.
    Straße43, avenue Pierre Mendès France
    Ort75648 Paris
    Telefon+33 (0)1 78 40 80 00
    Webseitewww.im.natixis.com