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    Emerging Markets Opportunities Bond A Fonds

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    Letzter Kurs 24.05.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 01.02.22
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    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU1001759593 · WKN: A1W938

    Chart für A1W938

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist langfristig eine überdurchschnittliche Rendite. Der Fonds investiert opportunistisch mindestens 2/3 des Vermögens in eine breit diversifizierte Auswahl von auf verschiedene Währungen lautende Schuldverschreibungen, die von Unternehmen, staatsähnlichen Gebilden und Staaten aus Schwellenländern begeben werden. Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen sämtlicher Laufzeiten und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen.

    Der Emerging Markets Opportunities Bond A mit der Fondsgröße 9,02 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,10 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 28.02.2014 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Emerging Markets Opportunities Bond A Kurs (24.05.24) liegt bei 57,47€. Damit ist der Emerging Markets Opportunities Bond A mit der WKN (A1W938) in 24 Stunden um 0,00 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Emerging Markets Opportunities Bond A mit der ISIN LU1001759593 um +0,20 % verändert. Der Verlust des Emerging Markets Opportunities Bond A Fonds auf 30 Tage, seit dem 28.04.2024, beträgt -0,04 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,12 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Emerging Markets Opportunities Bond A Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Emerging Markets Opportunities Bond A notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Emerging Markets Opportunities Bond A Fonds liegt am 24.05.24 bei 57,47€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Emerging Markets Opportunities Bond A Fonds lag bei 62,37EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Emerging Markets Opportunities Bond A Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Emerging Markets Opportunities Bond A Fonds lag bei 51,64EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Emerging Markets Opportunities Bond A Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Emerging Markets Opportunities Bond A Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Emerging Markets Opportunities Bond A schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Emerging Markets Opportunities Bond A (07.11.23) lag bei 3,970EUR.

    Aktueller Kurs Emerging Markets Opportunities Bond A

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs57,47 EUR
    Performance0,00 %
    Kurszeit24.05.24
    Eröffnung68,98 EUR
    Tageshoch68,98 EUR
    Tagestief68,98 EUR
    Vortageskurs57,47 EUR
    52-Wochen Hoch62,37 EUR
    52-Wochen Tief51,64 EUR
    Performance 1 Monat-0,04 %
    Performance 1 Jahr-8,84 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum28.02.2014
    Fondsalter10 Jahre
    Fondsvolumen9,02 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung3,97EUR (07.11.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-06-30.
    FondsmanagerHerr Paul McNamara
    VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+2,71-3,43
    Tracking Error+5,63%+6,61%
    Jensens Alpha+0,72%+0,04%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,408,82 %
    3 Jahre-0,4111,21 %
    5 Jahre-0,1812,33 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr1,10 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa

    Kapitalgesellschaft
    NameGAM Luxemburg
    Straße25, Grand-Rue
    Ort1661 Luxemburg
    Telefon+41 (0)58 / 426 60-60
    Fax+41 (0)58 / 426 61-00
    E-Mailfunds@swissglobal-am.com
    Webseitewww.gam.com