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    Emerging Market Debt Fund Y-ACC-Euro Fonds

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    EUR
    +0,08 %
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    Letzter Kurs 02.05.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 02.02.22
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    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: LU1116432458 · WKN: A12CVG ·

    Chart für A12CVG

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    Profil

    Anlageziel sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens 70% in Anleihen aus Schwellenländern weltweit investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.

    Der Emerging Market Debt Fund Y-ACC-Euro mit der Fondsgröße 647,00 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,65 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 08.10.2014 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar zugeordnet.

    Der aktuelle Emerging Market Debt Fund Y-ACC-Euro Kurs (02.05.24) liegt bei 12,94€. Damit ist der Emerging Market Debt Fund Y-ACC-Euro mit der WKN (A12CVG) in 24 Stunden um +0,08 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Emerging Market Debt Fund Y-ACC-Euro mit der ISIN LU1116432458 um +0,43 % verändert. Der Verlust des Emerging Market Debt Fund Y-ACC-Euro Fonds auf 30 Tage, seit dem 07.04.2024, beträgt -0,51 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -1,76 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Emerging Market Debt Fund Y-ACC-Euro Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Emerging Market Debt Fund Y-ACC-Euro notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Emerging Market Debt Fund Y-ACC-Euro Fonds liegt am 02.05.24 bei 12,94€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Emerging Market Debt Fund Y-ACC-Euro Fonds lag bei 13,53EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Emerging Market Debt Fund Y-ACC-Euro Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Emerging Market Debt Fund Y-ACC-Euro Fonds lag bei 11,08EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Emerging Market Debt Fund Y-ACC-Euro Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Emerging Market Debt Fund Y-ACC-Euro Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Emerging Market Debt Fund Y-ACC-Euro reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Emerging Market Debt Fund Y-ACC-Euro

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs12,94 EUR
    Performance+0,08 %
    Kurszeit02.05.24
    Eröffnung14,79 EUR
    Tageshoch14,79 EUR
    Tagestief14,79 EUR
    Vortageskurs12,93 EUR
    52-Wochen Hoch13,53 EUR
    52-Wochen Tief11,08 EUR
    Performance 1 Monat-0,51 %
    Performance 1 Jahr-13,38 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
    WährungEuro
    Auflagedatum08.10.2014
    Fondsalter9 Jahre
    Fondsvolumen647,00 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-04-30.
    FondsmanagerHerr Steve Ellis
    VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+4,64-2,54
    Tracking Error+3,67%+4,83%
    Jensens Alpha+1,79%+0,21%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,096,78 %
    3 Jahre-0,3610,07 %
    5 Jahre-0,0813,28 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,65 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameFIL (Luxembourg) SA
    Straße2a, rue Albert Borschette, BP 2174
    Ort1021 Luxemburg
    Telefon+49 (0)800 / 000 65 66
    Fax+49 (0)800 / 000 65 69
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