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    Allianz Treasury Short Term Plus Euro W (EUR) Distribution Fonds

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    Letzter Kurs 21.05.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 02.02.22
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    ISIN: LU1145749880 · WKN: A12FSH ·

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum über der Durchschnittsrendite in Euro durch Anlagen in Schuldtiteln mit Euro-Engagement in den Rentenmärkten der Eurozone. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Anleihen der Rentenmärkte der Eurozone investiert. Mindestens 51% des Fondsvermögens lauten auf Euro. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating haben. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.

    Der Allianz Treasury Short Term Plus Euro W (EUR) Distribution mit der Fondsgröße 168,65 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 26.08.2015 aufgelegt und wird der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro zugeordnet.

    Der aktuelle Allianz Treasury Short Term Plus Euro W (EUR) Distribution Kurs (21.05.24) liegt bei 987,51€. Damit ist der Allianz Treasury Short Term Plus Euro W (EUR) Distribution mit der WKN (A12FSH) in 24 Stunden um +0,02 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Allianz Treasury Short Term Plus Euro W (EUR) Distribution mit der ISIN LU1145749880 um +0,01 % verändert. Der Anstieg des Allianz Treasury Short Term Plus Euro W (EUR) Distribution Fonds auf 30 Tage, seit dem 23.04.2024, beträgt +0,19 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +0,73 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Allianz Treasury Short Term Plus Euro W (EUR) Distribution Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Allianz Treasury Short Term Plus Euro W (EUR) Distribution notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Allianz Treasury Short Term Plus Euro W (EUR) Distribution Fonds liegt am 21.05.24 bei 987,51€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Allianz Treasury Short Term Plus Euro W (EUR) Distribution Fonds lag bei 967,20EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Allianz Treasury Short Term Plus Euro W (EUR) Distribution Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Allianz Treasury Short Term Plus Euro W (EUR) Distribution Fonds lag bei 946,19EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Allianz Treasury Short Term Plus Euro W (EUR) Distribution Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Allianz Treasury Short Term Plus Euro W (EUR) Distribution Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Allianz Treasury Short Term Plus Euro W (EUR) Distribution schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Allianz Treasury Short Term Plus Euro W (EUR) Distribution (15.12.23) lag bei 17,05EUR.

    Aktueller Kurs Allianz Treasury Short Term Plus Euro W (EUR) Distribution

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs987,51 EUR
    Performance+0,02 %
    Kurszeit21.05.24
    Eröffnung977,38 EUR
    Tageshoch977,38 EUR
    Tagestief977,38 EUR
    Vortageskurs987,29 EUR
    52-Wochen Hoch967,20 EUR
    52-Wochen Tief946,19 EUR
    Performance 1 Monat+0,19 %
    Performance 1 Jahr-0,51 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtGeldmarktfonds
    Fonds-TypGeldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum26.08.2015
    Fondsalter8 Jahre
    Fondsvolumen168,65 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung17,053EUR (15.12.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-09-30.
    FondsmanagerHerr Klaus Kusber
    VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+0,34-0,13
    Tracking Error+0,27%+0,97%
    Jensens Alpha+1,40%+0,77%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,790,59 %
    3 Jahre-0,161,48 %
    5 Jahre+0,141,39 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Allianz Treasury Short Term Plus Euro W (EUR) Distribution ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameAllianzGI GmbH
    StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
    Ort60323 Frankfurt am Main
    Telefon+49 (0)69 / 24 431-140
    Fax+49 (0)69 / 24 43-14186
    E-Mailinfo@allianzgi.de
    Webseitewww.allianzglobalinvestors.de