Allianz Treasury Short Term Plus Euro W (EUR) Distribution

Allianz Treasury Short Term Plus Euro W (EUR) Distribution Fonds

Name: Stammdaten zu Allianz Treasury Short Term Plus Euro W (EUR) Distribution
Creator: Smartbroker Holding AG
License: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Keywords: Fonds-Art, Fonds-Typ, Währung, Auflagedatum, Fondsalter, Fondsvolumen, Ausschüttungsart, Ausschüttung, Geschäftsjahr, Fondsmanager, Verwahrstelle,Allianz Treasury Short Term Plus Euro W (EUR) Distribution,LU1145749880

Fonds

ISIN: LU1145749880 WKN: A12FSH

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EUR

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Letzter Kurs 12.12.25 KAG Kurs

Rücknahmekurs

02.02.22

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Ausgabekurs

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Verlängerte Handelszeiten
Ab sofort von 07:30 bis 23:00 Uhr

Fonds-TypGeldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro

Fonds-Volumen141,730 Mio.

Verwaltungsgebühr0,00 %

Performance 1 J+0,63 %

Performance 3 J+6,45 %

Performance 5 J+3,67 %

Chart für Allianz Treasury Short Term Plus Euro W (EUR) Distribution - A12FSH

Intraday

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Allianz Treasury Short Term Plus Euro W (EUR) Distribution Fonds Zusammensetzung

Wertpapier-Arten

	Unternehmensanleihen	78.5800000%
	Staatsanleihen	21.0800000%
	Geldmarkt/Kasse	0.2700000%

Performance Matrix Allianz Treasury Short Term Plus Euro W (EUR) Distribution

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Aktueller Kurs Allianz Treasury Short Term Plus Euro W (EUR) Distribution

Börsenplatz	KAG Kurs
Letzter Kurs	1.019,46 EUR
Performance	+0,01 %
Kurszeit	12.12.25
Eröffnung	1.019,46 EUR
Tageshoch	1.019,46 EUR
Tagestief	1.019,46 EUR
Vortageskurs	1.019,39 EUR
52-Wochen Hoch	1.019,46 EUR
52-Wochen Tief	990,87 EUR
Performance 1 Monat	+0,12 %
Performance 1 Jahr	+0,63 %

Stammdaten LU1145749880

Fonds-Art	Geldmarktfonds
Fonds-Typ	Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro
Währung	Euro
Auflagedatum	26.08.2015
Fondsalter	10 Jahre
Fondsvolumen	141,73 Mio. (-)
Ausschüttungsart	ausschüttend
Ausschüttung	21,87053EUR (16.12.2024)
Geschäftsjahr	19.06. – 2026-09-30.
Fondsmanager	Herr Lars Dahlhoff
Verwahrstelle	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Kennzahlen LU1145749880

Kennzahl	1 Jahr	3 Jahre
Treynor Ratio	+1,62	+0,89
Tracking Error	+0,28%	+0,46%
Jensens Alpha	-0,98%	-0,86%

Risikokennzahlen LU1145749880

Zeitraum	Sharpe Ratio	Volatilität
1 Jahr	+2,80	0,28 %
3 Jahre	+1,13	0,52 %
5 Jahre	-0,02	1,22 %

Konditionen LU1145749880

Ausgabeaufschlag	0,00 %
Verwaltungsgebühr	0,00 %
Bankgebühr	0,00 %
Total Expense Ratio	0,00 %
Mindestanlage	Keine
Sparplanfähig	Nein

Allianz Treasury Short Term Plus Euro W (EUR) Distribution ohne Ausgabeaufschlag handeln.

Kapitalgesellschaft zu LU1145749880


Name	AllianzGI GmbH
Straße	Bockenheimer Landstraße 42-44
Ort	60323 Frankfurt am Main
Telefon	+49 (0)69 / 24 431-140
Fax	+49 (0)69 / 24 43-14186
E-Mail	info@allianzgi.de
Webseite	www.allianzglobalinvestors.de

Alle Fonds von
AllianzGI GmbH

Aktienfonds	643
Rentenfonds	329
Mischfonds	265
Strategiefonds	74
Geldmarktfonds	38
Zielzeitfonds	15
Rohstofffonds	4
Spezialitätenfonds	1

Was kostet der Allianz Treasury Short Term Plus Euro W (EUR) Distribution Fonds?

Der Kurs des Allianz Treasury Short Term Plus Euro W (EUR) Distribution Fonds liegt am 12.12.25 bei 1.019,46€.

Was war das 52 Wochen-Hoch des Allianz Treasury Short Term Plus Euro W (EUR) Distribution Fonds?

Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Allianz Treasury Short Term Plus Euro W (EUR) Distribution Fonds lag bei 1.019,46EUR (am 05.12.25). Laut aktuellem Kurs ist der Allianz Treasury Short Term Plus Euro W (EUR) Distribution Fonds -0,01 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.

Was war das 52 Wochen-Tief des Allianz Treasury Short Term Plus Euro W (EUR) Distribution Fonds?

Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Allianz Treasury Short Term Plus Euro W (EUR) Distribution Fonds lag bei 990,87EUR (am 19.12.24). Laut aktuellem Kurs ist der Allianz Treasury Short Term Plus Euro W (EUR) Distribution Fonds +2,88 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.

Was sind die Vorteile eines Fonds-Sparplans?

Fonds-Sparpläne fördern den langfristigen Vermögensaufbau durch regelmäßige Investitionen und Kostenverteilung (Cost-Average-Effekt), und die Auswahl des richtigen Plans basiert auf individuellen Zielen, Risikotoleranz sowie der Bewertung von Kosten und Anbieterreputation. Nutzen Sie einfach unseren Sparplanrechner.

Schüttet der Allianz Treasury Short Term Plus Euro W (EUR) Distribution Fonds Dividenden aus?

Es handelt sich bei dem Allianz Treasury Short Term Plus Euro W (EUR) Distribution Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Allianz Treasury Short Term Plus Euro W (EUR) Distribution schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Allianz Treasury Short Term Plus Euro W (EUR) Distribution (16.12.24) lag bei 21,87EUR.

Anlageidee des Allianz Treasury Short Term Plus Euro W (EUR) Distribution Fonds

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum über der Durchschnittsrendite in Euro durch Anlagen in Schuldtiteln mit Euro-Engagement in den Rentenmärkten der Eurozone. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Anleihen der Rentenmärkte der Eurozone investiert. Mindestens 51% des Fondsvermögens lauten auf Euro. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating haben. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.

Der Allianz Treasury Short Term Plus Euro W (EUR) Distribution mit der Fondsgröße 141,73 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 26.08.2015 aufgelegt und wird der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro zugeordnet.

Der aktuelle Allianz Treasury Short Term Plus Euro W (EUR) Distribution Kurs (12.12.25) liegt bei 1.019,46€. Damit ist der Allianz Treasury Short Term Plus Euro W (EUR) Distribution mit der WKN (A12FSH) in 24 Stunden um +0,01 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Allianz Treasury Short Term Plus Euro W (EUR) Distribution mit der ISIN LU1145749880 um +0,00 % verändert. Der Anstieg des Allianz Treasury Short Term Plus Euro W (EUR) Distribution Fonds auf 30 Tage, seit dem 16.11.2025, beträgt +0,12 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,77 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,04 %. Derzeit notiert der Fonds mit -0,01 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +2,88 % über seinem 52-Wochen Tief.

Fazit zu Allianz Treasury Short Term Plus Euro W (EUR) Distribution

Die Allianz Treasury Short Term Plus Euro W (EUR) Distribution Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von +0,63 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen positiv und Allianz Treasury Short Term Plus Euro W (EUR) Distribution notiert zurzeit -0,01 % unter dem 52-Wochen Hoch.