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    Edmond de Rothschild Fund SICAV - Euro High Yield O Fonds

    11.199,12
     
    EUR
    +0,15 %
    +16,32 EUR
    Letzter Kurs 15.05.24 KAG Kurs
    11.381,08
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU1160364102 · WKN: A14UR8 ·

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Vermögens in auf Euro lautende High-Yield-Unternehmensanleihen mit einem Kreditrating unter BBB- von Standard & Poors. Der Fonds wurde infolge der Zusammenlegung am 03.07.2015 durch Übernahme des Edmond de Rothschild Fund Signatures Euro High Yield T aufgelegt, der dieselben Eigenschaften aufweist (Anlageverwalter, Gebührenstruktur, Anlagepolitik).

    Der Edmond de Rothschild Fund SICAV - Euro High Yield O mit der Fondsgröße 191,05 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,25 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 02.07.2015 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro zugeordnet.

    Der aktuelle Edmond de Rothschild Fund SICAV - Euro High Yield O Kurs (15.05.24) liegt bei 11.199,12€. Damit ist der Edmond de Rothschild Fund SICAV - Euro High Yield O mit der WKN (A14UR8) in 24 Stunden um +0,15 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Edmond de Rothschild Fund SICAV - Euro High Yield O mit der ISIN LU1160364102 um -0,22 % verändert. Der Anstieg des Edmond de Rothschild Fund SICAV - Euro High Yield O Fonds auf 30 Tage, seit dem 18.04.2024, beträgt +0,01 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,48 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Edmond de Rothschild Fund SICAV - Euro High Yield O Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Edmond de Rothschild Fund SICAV - Euro High Yield O notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Edmond de Rothschild Fund SICAV - Euro High Yield O Fonds liegt am 15.05.24 bei 11.199,12€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Edmond de Rothschild Fund SICAV - Euro High Yield O Fonds lag bei 10.834,14EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Edmond de Rothschild Fund SICAV - Euro High Yield O Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Edmond de Rothschild Fund SICAV - Euro High Yield O Fonds lag bei 9.751,03EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Edmond de Rothschild Fund SICAV - Euro High Yield O Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Edmond de Rothschild Fund SICAV - Euro High Yield O Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Edmond de Rothschild Fund SICAV - Euro High Yield O schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Edmond de Rothschild Fund SICAV - Euro High Yield O (09.08.23) lag bei 304,56EUR.

    Aktueller Kurs Edmond de Rothschild Fund SICAV - Euro High Yield O

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs11.199,12 EUR
    Performance+0,15 %
    Kurszeit15.05.24
    Eröffnung11.381,08 EUR
    Tageshoch11.381,08 EUR
    Tagestief11.381,08 EUR
    Vortageskurs11.182,80 EUR
    52-Wochen Hoch10.834,14 EUR
    52-Wochen Tief9.751,03 EUR
    Performance 1 Monat+0,01 %
    Performance 1 Jahr-3,69 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum02.07.2015
    Fondsalter8 Jahre
    Fondsvolumen191,05 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung304,56EUR (09.08.2023)
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-03-31.
    FondsmanagerHerr Léo Abellard
    VerwahrstelleEDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+6,47-0,01
    Tracking Error+1,03%+1,14%
    Jensens Alpha-0,30%+0,06%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,563,66 %
    3 Jahre0,006,96 %
    5 Jahre+0,238,87 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,25 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Edmond de Rothschild Fund SICAV - Euro High Yield O ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameEdmRothschildAM(Lux)
    Straße20, boulevard Emmanuel Servais
    Ort2535 Luxemburg
    LandMontenegro
    Telefon+352 / 24 88-1
    Fax+352 / 24 88 85-96
    E-Mailinfo@bpere.eu
    Webseitewww.edram.de