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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+4,57%-+4,27%
1 Tag+0,06%--0,29%
1 Woche+1,38%-+0,98%
1 Monat+5,36%-+5,05%
6 Monate+9,96%--
1 Jahr-3,38%--2,26%
2 Jahre+10,75%+8,32%-
3 Jahre+4,93%+2,64%-
5 Jahre-+5,55%-

Profil

Der Fonds engagiert sich insbesondere an den globalen Aktien- und Anleihenmärkten. Dabei kann er bis zu 60 % seines Vermögens in Wertpapiere investieren, deren Aussteller in einem Schwellenland ansässig sind. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können auf Anleihen entfallen, die bei Erwerb ein Bonitäts-Rating unterhalb Investment-Grade aufweisen (Hochzinsanleihen). Die Vermögensgegenstände des Fonds können auf Euro und sonstige Währungen lauten. Anlageziel ist es, auf längere Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.
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Aktueller Kurs MetallRente Fonds Portfolio I €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs1.164,20EUR
Performance+0,06 %
Kurszeit26.01.21
Eröffnung1.164,20EUR
Tageshoch1.164,20EUR
Tagestief1.164,20EUR
Vortageskurs1.167,54EUR
52-Wochen Hoch1.238,64EUR
52-Wochen Tief902,79EUR
Performance 1 Monat+5,36 %
Performance 1 Jahr-3,38 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypHauptsächlich Aktienfonds
WährungEuro
Auflagedatum06.03.2015
Fondsalter5 Jahre
Fondsvolumen48,55 Mio. (31.12.2020)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerJan Bernhard/Lars Schroeder/Martin Lubojanski (seit 15.12.2020)
VerwahrstelleState Street Bank Intern., ZNL Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,04+0,04
Korrelation Benchmark+0,98+0,97
Tracking Error+5,10%+3,98%
Jensens Alpha-7,89%-1,54%
Maximaler Verlust-18,68%-18,68%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,1618,51 %
2 Jahre+0,5914,83 %
3 Jahre+0,2313,42 %
5 Jahre+0,5211,51 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Total Expense Ratio0,61 %
Mindestanlage1.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameAllianz Global Investors
StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
Ort60323 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+48 (9281) 7220
Fax+49 (9281) 7224 6115
E-Mailinfo@allianzgi.de
Webseitewww.allianzglobalinvestors.de