Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 75,33 USD |
Performance | -0,01 % |
Kurszeit | 21.05.24 |
Eröffnung | 88,95 USD |
Tageshoch | 88,95 USD |
Tagestief | 88,95 USD |
Vortageskurs | 75,34 USD |
52-Wochen Hoch | 81,38 USD |
52-Wochen Tief | 68,91 USD |
Performance 1 Monat | +1,11 % |
Performance 1 Jahr | -6,77 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 15.06.2015 |
Fondsalter | 8 Jahre |
Fondsvolumen | 1,74 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 3,50USD (02.11.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-12-31. |
Fondsmanager | Team der Global Evolution Fondsmæglerselskab A/S |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +10,11 | |
Tracking Error | +7,19% | +7,03% |
Jensens Alpha | -2,18% | -0,08% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
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1 Jahr | +2,81 | 4,89 % |
3 Jahre | +0,68 | 6,70 % |
5 Jahre | +0,40 | 8,60 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,28 % |
Bankgebühr | 0,01 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Global Evolution Man |
Straße | 15 rue d´Epernay |
Ort | 1490 Luxemburg |
Telefon | +352 / 28 66 46 |
Webseite | www.cgsfmsfunds.com |