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    Matthews Asia Funds SICAV - Japan Fund I Fonds

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    Letzter Kurs 15.05.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 02.02.22
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    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: LU1220257130 · WKN: A14W3Z ·

    Chart für A14W3Z

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    Profil

    Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen in Japan. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.

    Der Matthews Asia Funds SICAV - Japan Fund I mit der Fondsgröße 107,95 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,75 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 30.04.2015 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Japan zugeordnet.

    Der aktuelle Matthews Asia Funds SICAV - Japan Fund I Kurs (15.05.24) liegt bei 17,38$. Damit ist der Matthews Asia Funds SICAV - Japan Fund I mit der WKN (A14W3Z) in 24 Stunden um +0,87 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Matthews Asia Funds SICAV - Japan Fund I mit der ISIN LU1220257130 um +0,56 % verändert. Der Anstieg des Matthews Asia Funds SICAV - Japan Fund I Fonds auf 30 Tage, seit dem 16.04.2024, beträgt +1,56 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +7,89 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Matthews Asia Funds SICAV - Japan Fund I Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Matthews Asia Funds SICAV - Japan Fund I notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Matthews Asia Funds SICAV - Japan Fund I Fonds liegt am 15.05.24 bei 17,38$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Matthews Asia Funds SICAV - Japan Fund I Fonds lag bei 14,65USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Matthews Asia Funds SICAV - Japan Fund I Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Matthews Asia Funds SICAV - Japan Fund I Fonds lag bei 11,72USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Matthews Asia Funds SICAV - Japan Fund I Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Matthews Asia Funds SICAV - Japan Fund I Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Matthews Asia Funds SICAV - Japan Fund I reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Matthews Asia Funds SICAV - Japan Fund I

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs17,38 USD
    Performance+0,87 %
    Kurszeit15.05.24
    Eröffnung16,75 USD
    Tageshoch16,75 USD
    Tagestief16,75 USD
    Vortageskurs17,23 USD
    52-Wochen Hoch14,65 USD
    52-Wochen Tief11,72 USD
    Performance 1 Monat+1,56 %
    Performance 1 Jahr+2,64 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds All Cap Japan
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum30.04.2015
    Fondsalter9 Jahre
    Fondsvolumen107,95 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-03-31.
    FondsmanagerHerr Shuntaro Takeuchi
    VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+17,75+2,56
    Tracking Error+4,27%+5,19%
    Jensens Alpha+0,98%+0,06%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,5713,80 %
    3 Jahre+0,2015,12 %
    5 Jahre+0,4615,28 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,75 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein
    Matthews Asia Funds SICAV - Japan Fund I ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameCarne Group
    Straße6B Route de Trèves
    Ort2633 Senningerberg
    Telefon+353 1 489 6800
    Webseitewww.carnegroup.com