Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 10,21 EUR |
Performance | +0,05 % |
Kurszeit | 10.05.24 |
Eröffnung | 10,90 EUR |
Tageshoch | 10,90 EUR |
Tagestief | 10,90 EUR |
Vortageskurs | 10,21 EUR |
52-Wochen Hoch | 10,39 EUR |
52-Wochen Tief | 8,786 EUR |
Performance 1 Monat | +1,04 % |
Performance 1 Jahr | -11,66 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 21.09.2015 |
Fondsalter | 8 Jahre |
Fondsvolumen | 113,00 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,432900EUR (01.08.2023) |
Geschäftsjahr | 18.06. – 2025-04-30. |
Fondsmanager | Herr James Durance |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +9,54 | +0,03 |
Tracking Error | +1,61% | +2,73% |
Jensens Alpha | +0,46% | +0,23% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +2,12 | 5,11 % |
3 Jahre | +0,00 | 9,34 % |
5 Jahre | +0,24 | 10,61 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | FIL (Luxembourg) SA |
Straße | 2a, rue Albert Borschette, BP 2174 |
Ort | 1021 Luxemburg |
Telefon | +49 (0)800 / 000 65 66 |
Fax | +49 (0)800 / 000 65 69 |
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Webseite | www.fidelity.de |