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    US Dollar Bond Fund Y-MDIST-USD Fonds

    9,816
     
    USD
    +0,10 %
    +0,010 USD
    Letzter Kurs 06.05.24 KAG Kurs
    11,49
     
    USD
     
    Rücknahmekurs 02.02.22
     
     
    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: LU1284737852 · WKN: A14ZSA ·

    Chart für A14ZSA

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Schuldverschreibungen. Ab dann darf der Fonds ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

    Der US Dollar Bond Fund Y-MDIST-USD mit der Fondsgröße 3,24 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,40 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 15.09.2015 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar zugeordnet.

    Der aktuelle US Dollar Bond Fund Y-MDIST-USD Kurs (06.05.24) liegt bei 9,816$. Damit ist der US Dollar Bond Fund Y-MDIST-USD mit der WKN (A14ZSA) in 24 Stunden um +0,10 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des US Dollar Bond Fund Y-MDIST-USD mit der ISIN LU1284737852 um +0,49 % verändert. Der Anstieg des US Dollar Bond Fund Y-MDIST-USD Fonds auf 30 Tage, seit dem 09.04.2024, beträgt +0,89 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +3,14 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die US Dollar Bond Fund Y-MDIST-USD Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und US Dollar Bond Fund Y-MDIST-USD notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des US Dollar Bond Fund Y-MDIST-USD Fonds liegt am 06.05.24 bei 9,816$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des US Dollar Bond Fund Y-MDIST-USD Fonds lag bei 10,60USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der US Dollar Bond Fund Y-MDIST-USD Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des US Dollar Bond Fund Y-MDIST-USD Fonds lag bei 9,570USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der US Dollar Bond Fund Y-MDIST-USD Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem US Dollar Bond Fund Y-MDIST-USD Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der US Dollar Bond Fund Y-MDIST-USD schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des US Dollar Bond Fund Y-MDIST-USD (01.05.24) lag bei 0,032USD.

    Aktueller Kurs US Dollar Bond Fund Y-MDIST-USD

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs9,816 USD
    Performance+0,10 %
    Kurszeit06.05.24
    Eröffnung11,49 USD
    Tageshoch11,49 USD
    Tagestief11,49 USD
    Vortageskurs9,806 USD
    52-Wochen Hoch10,60 USD
    52-Wochen Tief9,570 USD
    Performance 1 Monat+0,89 %
    Performance 1 Jahr-1,82 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum15.09.2015
    Fondsalter8 Jahre
    Fondsvolumen3,24 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,032300USD (01.05.2024)
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-04-30.
    VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-0,99-0,40
    Tracking Error+2,29%+2,63%
    Jensens Alpha+0,46%+0,10%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,215,45 %
    3 Jahre-0,076,38 %
    5 Jahre+0,277,00 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,40 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft

    NameFIL (Luxembourg) SA
    Straße2a, rue Albert Borschette, BP 2174
    Ort1021 Luxemburg
    Telefon+49 (0)800 / 000 65 66
    Fax+49 (0)800 / 000 65 69
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