Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 9,816 USD |
Performance | +0,10 % |
Kurszeit | 06.05.24 |
Eröffnung | 11,49 USD |
Tageshoch | 11,49 USD |
Tagestief | 11,49 USD |
Vortageskurs | 9,806 USD |
52-Wochen Hoch | 10,60 USD |
52-Wochen Tief | 9,570 USD |
Performance 1 Monat | +0,89 % |
Performance 1 Jahr | -1,82 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar |
Währung | US-Dollar |
Auflagedatum | 15.09.2015 |
Fondsalter | 8 Jahre |
Fondsvolumen | 3,24 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,032300USD (01.05.2024) |
Geschäftsjahr | 18.06. – 2025-04-30. |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | -0,99 | -0,40 |
Tracking Error | +2,29% | +2,63% |
Jensens Alpha | +0,46% | +0,10% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | -0,21 | 5,45 % |
3 Jahre | -0,07 | 6,38 % |
5 Jahre | +0,27 | 7,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | FIL (Luxembourg) SA |
Straße | 2a, rue Albert Borschette, BP 2174 |
Ort | 1021 Luxemburg |
Telefon | +49 (0)800 / 000 65 66 |
Fax | +49 (0)800 / 000 65 69 |
info@fidelity.de | |
Webseite | www.fidelity.de |