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    Nordic High Yield I A EUR Fonds

    121,33
     
    EUR
    +0,14 %
    +0,16 EUR
    Letzter Kurs 31.05.24 KAG Kurs
    ISIN: LU1303786096 · WKN: A2AJDQ

    Chart für A2AJDQ

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist ein moderates Niveau an laufenden Erträgen sowie eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von B- oder einer gleichwertigen Bonität zum Zeitpunkt der Übernahme. Die Emittenten dieser Schuldtitel sind hauptsächlich in den nordischen Märkten (d.h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig.

    Der Nordic High Yield I A EUR mit der Fondsgröße 257,13 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 30.05.2017 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Nordic High Yield I A EUR Kurs (31.05.24) liegt bei 121,33€. Damit ist der Nordic High Yield I A EUR mit der WKN (A2AJDQ) in 24 Stunden um +0,14 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Nordic High Yield I A EUR mit der ISIN LU1303786096 um +0,03 % verändert. Der Anstieg des Nordic High Yield I A EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 06.05.2024, beträgt +1,80 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +1,00 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Nordic High Yield I A EUR Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Nordic High Yield I A EUR notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Nordic High Yield I A EUR Fonds liegt am 31.05.24 bei 121,33€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Nordic High Yield I A EUR Fonds lag bei 114,79EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Nordic High Yield I A EUR Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Nordic High Yield I A EUR Fonds lag bei 109,10EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Nordic High Yield I A EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Nordic High Yield I A EUR Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Nordic High Yield I A EUR reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Nordic High Yield I A EUR

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs121,33 EUR
    Performance+0,14 %
    Kurszeit31.05.24
    Vortageskurs121,17 EUR
    52-Wochen Hoch114,79 EUR
    52-Wochen Tief109,10 EUR
    Performance 1 Monat+1,80 %
    Performance 1 Jahr-0,90 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum30.05.2017
    Fondsalter7 Jahre
    Fondsvolumen257,13 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Svein Aage Aanes
    VerwahrstellePictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+8,92+3,78
    Tracking Error+3,35%+3,56%
    Jensens Alpha-2,31%-0,28%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,012,37 %
    3 Jahre+0,533,57 %
    5 Jahre+0,1810,36 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameDNB Asset Management
    Straße13, rue Goethe
    Ort1637 Luxemburg
    Telefon+352 45 49 45 1
    Fax+352 / 26 29 82-555
    E-MailBoliglan@dnbgroup.lu
    Webseitewww.dnb.no