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    European Equity Fund I Inc EUR Fonds

    28,92
     
    EUR
    -0,34 %
    -0,10 EUR
    Letzter Kurs 16.05.24 KAG Kurs
    ISIN: LU1308393989 · WKN: A1427P ·

    Chart für A1427P

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    Profil

    Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in die Aktien europäischer Unternehmen bzw. von Unternehmen, die einen Großteil ihrer geschäftlichen Tätigkeit in Europa vornehmen.

    Der European Equity Fund I Inc EUR mit der Fondsgröße 476,60 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,26 % und die Verwaltungsgebühr 0,75 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 29.10.2015 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa zugeordnet.

    Der aktuelle European Equity Fund I Inc EUR Kurs (16.05.24) liegt bei 28,92€. Damit ist der European Equity Fund I Inc EUR mit der WKN (A1427P) in 24 Stunden um -0,34 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des European Equity Fund I Inc EUR mit der ISIN LU1308393989 um -1,20 % verändert. Der Anstieg des European Equity Fund I Inc EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 20.04.2024, beträgt +1,18 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +6,31 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die European Equity Fund I Inc EUR Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und European Equity Fund I Inc EUR notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des European Equity Fund I Inc EUR Fonds liegt am 16.05.24 bei 28,92€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des European Equity Fund I Inc EUR Fonds lag bei 25,17EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der European Equity Fund I Inc EUR Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des European Equity Fund I Inc EUR Fonds lag bei 20,82EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der European Equity Fund I Inc EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem European Equity Fund I Inc EUR Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der European Equity Fund I Inc EUR schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des European Equity Fund I Inc EUR (29.12.23) lag bei 0,530EUR.

    Aktueller Kurs European Equity Fund I Inc EUR

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs28,92 EUR
    Performance-0,34 %
    Kurszeit16.05.24
    Vortageskurs29,02 EUR
    52-Wochen Hoch25,17 EUR
    52-Wochen Tief20,82 EUR
    Performance 1 Monat+1,18 %
    Performance 1 Jahr+2,19 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds All Cap Europa
    WährungEuro
    Auflagedatum29.10.2015
    Fondsalter8 Jahre
    Fondsvolumen476,60 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,530300EUR (29.12.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Ken Hsia
    VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+9,68+4,51
    Tracking Error+3,77%+4,18%
    Jensens Alpha+0,58%+0,08%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,8412,32 %
    3 Jahre+0,3114,49 %
    5 Jahre+0,3517,10 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,26 %
    Verwaltungsgebühr0,75 %
    Bankgebühr0,05 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameNinety One Lux. S.A.
    Straße2-4, Avenue Marie-Therese
    Ort2132 Luxemburg
    Telefon+49 (0)69 / 71 58 59 00
    E-Mailgermany@ninetyone.com
    Webseiteninetyone.com