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    Global Multi Asset Growth & Income Fund VmAEUUh Fonds

    9,108
     
    EUR
    -0,22 %
    -0,020 EUR
    Letzter Kurs 21.05.24 KAG Kurs
    10,03
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 02.02.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: LU1355509065 · WKN: A2ADZX ·

    Chart für A2ADZX

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    Keine Kompromisse bei Preis & Leistung — Ob Aktien, Derivate, ETFs, Fonds oder Sparpläne
    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis längerfristig Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Der Fonds wird in eine Reihe globaler Anlageklassen investieren, darunter Investment-Grade-Anleihen, hochverzinsliche Anleihen, Aktien von Unternehmen, Infrastrukturwertpapiere, Rohstoffe und geschlossene Immobilien-Investmenttrusts. Der Fonds darf unter normalen Marktbedingungen bis zu 100% in Investment-Grade-Anleihen, 75% in hochverzinsliche Anleihen, 60% in Schwellenmarktanleihen und 80% in Aktien von Unternehmen (einschließlich bis zu 60% von Unternehmen aus Schwellenländern) investieren.

    Der Global Multi Asset Growth & Income Fund VmAEUUh mit der Fondsgröße 94,00 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,50 % und die Verwaltungsgebühr 1,25 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Mischfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 08.02.2016 aufgelegt und wird der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt zugeordnet.

    Der aktuelle Global Multi Asset Growth & Income Fund VmAEUUh Kurs (21.05.24) liegt bei 9,108€. Damit ist der Global Multi Asset Growth & Income Fund VmAEUUh mit der WKN (A2ADZX) in 24 Stunden um -0,22 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Global Multi Asset Growth & Income Fund VmAEUUh mit der ISIN LU1355509065 um -0,28 % verändert. Der Anstieg des Global Multi Asset Growth & Income Fund VmAEUUh Fonds auf 30 Tage, seit dem 23.04.2024, beträgt +0,54 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +2,58 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Global Multi Asset Growth & Income Fund VmAEUUh Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Global Multi Asset Growth & Income Fund VmAEUUh notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Global Multi Asset Growth & Income Fund VmAEUUh Fonds liegt am 21.05.24 bei 9,108€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Global Multi Asset Growth & Income Fund VmAEUUh Fonds lag bei 9,266EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Global Multi Asset Growth & Income Fund VmAEUUh Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Global Multi Asset Growth & Income Fund VmAEUUh Fonds lag bei 7,831EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Global Multi Asset Growth & Income Fund VmAEUUh Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Global Multi Asset Growth & Income Fund VmAEUUh Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Global Multi Asset Growth & Income Fund VmAEUUh schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Global Multi Asset Growth & Income Fund VmAEUUh (01.08.23) lag bei 0,144EUR.

    Aktueller Kurs Global Multi Asset Growth & Income Fund VmAEUUh

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs9,108 EUR
    Performance-0,22 %
    Kurszeit21.05.24
    Eröffnung10,03 EUR
    Tageshoch10,03 EUR
    Tagestief10,03 EUR
    Vortageskurs9,128 EUR
    52-Wochen Hoch9,266 EUR
    52-Wochen Tief7,831 EUR
    Performance 1 Monat+0,54 %
    Performance 1 Jahr-6,11 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtMischfonds
    Fonds-TypMischfonds ausgewogen Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum08.02.2016
    Fondsalter8 Jahre
    Fondsvolumen94,00 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,144100EUR (01.08.2023)
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-04-30.
    FondsmanagerHerr Nick Peters
    VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+0,21-4,31
    Tracking Error+5,04%+5,78%
    Jensens Alpha+0,78%-0,30%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,039,98 %
    3 Jahre-0,4710,08 %
    5 Jahre-0,2511,01 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag3,50 %
    Verwaltungsgebühr1,25 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameFIL (Luxembourg) SA
    Straße2a, rue Albert Borschette, BP 2174
    Ort1021 Luxemburg
    Telefon+49 (0)800 / 000 65 66
    Fax+49 (0)800 / 000 65 69
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