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    DNB Fund SICAV - Technology Retail B (EUR) Fonds

    33,16
     
    EUR
    -0,19 %
    -0,06 EUR
    Letzter Kurs 17.05.24 KAG Kurs
    25,50
     
    EUR
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU1376267560 · WKN: A2ANCZ ·

    Chart für A2ANCZ

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    Keine Kompromisse bei Preis & Leistung — Ob Aktien, Derivate, ETFs, Fonds oder Sparpläne
    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Der Fonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Er investiert hauptsächlich (mindestens 51%) in Aktien von Unternehmen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Fonds vollständig flexibel.

    Der DNB Fund SICAV - Technology Retail B (EUR) mit der Fondsgröße 1,51 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,00 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Aktienfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 11.11.2016 aufgelegt und wird der Kategorie Aktienfonds Technologie Welt zugeordnet.

    Der aktuelle DNB Fund SICAV - Technology Retail B (EUR) Kurs (17.05.24) liegt bei 33,16€. Damit ist der DNB Fund SICAV - Technology Retail B (EUR) mit der WKN (A2ANCZ) in 24 Stunden um -0,19 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des DNB Fund SICAV - Technology Retail B (EUR) mit der ISIN LU1376267560 um -0,94 % verändert. Der Verlust des DNB Fund SICAV - Technology Retail B (EUR) Fonds auf 30 Tage, seit dem 23.04.2024, beträgt -2,35 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +9,73 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die DNB Fund SICAV - Technology Retail B (EUR) Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und DNB Fund SICAV - Technology Retail B (EUR) notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des DNB Fund SICAV - Technology Retail B (EUR) Fonds liegt am 17.05.24 bei 33,16€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des DNB Fund SICAV - Technology Retail B (EUR) Fonds lag bei 25,75EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der DNB Fund SICAV - Technology Retail B (EUR) Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des DNB Fund SICAV - Technology Retail B (EUR) Fonds lag bei 21,06EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der DNB Fund SICAV - Technology Retail B (EUR) Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem DNB Fund SICAV - Technology Retail B (EUR) Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der DNB Fund SICAV - Technology Retail B (EUR) schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des DNB Fund SICAV - Technology Retail B (EUR) (20.12.23) lag bei 0,387EUR.

    Aktueller Kurs DNB Fund SICAV - Technology Retail B (EUR)

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs33,16 EUR
    Performance-0,19 %
    Kurszeit17.05.24
    Eröffnung25,50 EUR
    Tageshoch25,50 EUR
    Tagestief25,50 EUR
    Vortageskurs33,22 EUR
    52-Wochen Hoch25,75 EUR
    52-Wochen Tief21,06 EUR
    Performance 1 Monat-2,35 %
    Performance 1 Jahr-1,20 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtAktienfonds
    Fonds-TypAktienfonds Technologie Welt
    WährungEuro
    Auflagedatum11.11.2016
    Fondsalter7 Jahre
    Fondsvolumen1,51 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,3871EUR (20.12.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-12-31.
    FondsmanagerHerr Anders Tandberg Johansen
    VerwahrstellePictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+45,17+15,65
    Tracking Error+9,50%+11,93%
    Jensens Alpha-0,82%+0,33%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+2,1511,96 %
    3 Jahre+0,6215,67 %
    5 Jahre+0,9116,15 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,00 %
    Verwaltungsgebühr0,00 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameDNB Asset Management
    Straße13, rue Goethe
    Ort1637 Luxemburg
    Telefon+352 45 49 45 1
    Fax+352 / 26 29 82-555
    E-MailBoliglan@dnbgroup.lu
    Webseitewww.dnb.no