Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 81,38 EUR |
Performance | +0,04 % |
Kurszeit | 24.05.24 |
Eröffnung | 87,74 EUR |
Tageshoch | 87,74 EUR |
Tagestief | 87,74 EUR |
Vortageskurs | 81,35 EUR |
52-Wochen Hoch | 85,60 EUR |
52-Wochen Tief | 79,69 EUR |
Performance 1 Monat | +0,43 % |
Performance 1 Jahr | -6,16 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 23.03.2016 |
Fondsalter | 8 Jahre |
Fondsvolumen | 3,40 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 2,46EUR (27.11.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-08-31. |
Fondsmanager | TwentyFour Asset Management LLP |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
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Treynor Ratio | +1,39 | -4,77 |
Tracking Error | +3,30% | +3,67% |
Jensens Alpha | -2,19% | -0,60% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,23 | 1,97 % |
3 Jahre | -0,66 | 3,34 % |
5 Jahre | -0,20 | 3,10 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Vontobel Asset Mgmt |
Straße | 18, rue Erasme |
Ort | 1468 Luxemburg |
Telefon | +352 26 34 74 1 |
luxembourg@vontobel.lu | |
Webseite | www.vontobel.ch |