Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 89,43 EUR |
Performance | +0,06 % |
Kurszeit | 16.05.24 |
Eröffnung | 101,87 EUR |
Tageshoch | 101,87 EUR |
Tagestief | 101,87 EUR |
Vortageskurs | 89,38 EUR |
52-Wochen Hoch | 96,26 EUR |
52-Wochen Tief | 83,01 EUR |
Performance 1 Monat | +1,44 % |
Performance 1 Jahr | -11,01 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 23.03.2016 |
Fondsalter | 8 Jahre |
Fondsvolumen | 3,71 Mrd. (-) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 4,49EUR (27.11.2023) |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-08-31. |
Fondsmanager | TwentyFour Asset Management LLP |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | +2,84 | -2,48 |
Tracking Error | +3,36% | +4,25% |
Jensens Alpha | +1,90% | +0,09% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +0,74 | 6,18 % |
3 Jahre | -0,42 | 8,10 % |
5 Jahre | +0,04 | 8,25 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Vontobel Asset Mgmt |
Straße | 18, rue Erasme |
Ort | 1468 Luxemburg |
Telefon | +352 26 34 74 1 |
luxembourg@vontobel.lu | |
Webseite | www.vontobel.ch |