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    Edmond de Rothschild Fund SICAV - Bond Allocation J-USD H Fonds

    107,57
     
    USD
    +0,56 %
    +0,60 USD
    Letzter Kurs 15.05.24 KAG Kurs
    110,61
     
    USD
     
    Rücknahmekurs 01.02.22
    –
     
     
    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: LU1426150295 · WKN: A2DQGV ·

    Chart für A2DQGV

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Vermögens in Schuldtitel und Geldmarktinstrumente jeglicher Art aus allen geografischen Regionen. In Papieren ohne Investment-Grade-Rating dürfen maximal 70% des Fondsvermögens angelegt werden. Mindestens 75% der Wertpapiere lauten auf Euro. Die modifizierte Duration des Fonds kann zwischen -2 und 8 schwanken.

    Der Edmond de Rothschild Fund SICAV - Bond Allocation J-USD H mit der Fondsgröße 1,62 Mrd. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,40 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 31.03.2017 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle Edmond de Rothschild Fund SICAV - Bond Allocation J-USD H Kurs (15.05.24) liegt bei 107,57$. Damit ist der Edmond de Rothschild Fund SICAV - Bond Allocation J-USD H mit der WKN (A2DQGV) in 24 Stunden um +0,56 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Edmond de Rothschild Fund SICAV - Bond Allocation J-USD H mit der ISIN LU1426150295 um +0,29 % verändert. Der Anstieg des Edmond de Rothschild Fund SICAV - Bond Allocation J-USD H Fonds auf 30 Tage, seit dem 18.04.2024, beträgt +0,76 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -0,53 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Edmond de Rothschild Fund SICAV - Bond Allocation J-USD H Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Edmond de Rothschild Fund SICAV - Bond Allocation J-USD H notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Edmond de Rothschild Fund SICAV - Bond Allocation J-USD H Fonds liegt am 15.05.24 bei 107,57$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Edmond de Rothschild Fund SICAV - Bond Allocation J-USD H Fonds lag bei 105,68USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Edmond de Rothschild Fund SICAV - Bond Allocation J-USD H Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Edmond de Rothschild Fund SICAV - Bond Allocation J-USD H Fonds lag bei 97,08USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Edmond de Rothschild Fund SICAV - Bond Allocation J-USD H Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Edmond de Rothschild Fund SICAV - Bond Allocation J-USD H Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Edmond de Rothschild Fund SICAV - Bond Allocation J-USD H schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Edmond de Rothschild Fund SICAV - Bond Allocation J-USD H (09.08.23) lag bei 3,268USD.

    Aktueller Kurs Edmond de Rothschild Fund SICAV - Bond Allocation J-USD H

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs107,57 USD
    Performance+0,56 %
    Kurszeit15.05.24
    Eröffnung110,61 USD
    Tageshoch110,61 USD
    Tagestief110,61 USD
    Vortageskurs106,97 USD
    52-Wochen Hoch105,68 USD
    52-Wochen Tief97,08 USD
    Performance 1 Monat+0,76 %
    Performance 1 Jahr-3,53 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum31.03.2017
    Fondsalter7 Jahre
    Fondsvolumen1,62 Mrd. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung3,2679USD (09.08.2023)
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-03-31.
    FondsmanagerHerr Nicolas LEPRINCE
    VerwahrstelleEDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) S.A.

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+6,82+4,11
    Tracking Error+3,22%+5,16%
    Jensens Alpha+0,35%+0,24%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,165,42 %
    3 Jahre+0,496,31 %
    5 Jahre+0,406,69 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,40 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameEdmRothschildAM(Lux)
    Straße20, boulevard Emmanuel Servais
    Ort2535 Luxemburg
    LandMontenegro
    Telefon+352 / 24 88-1
    Fax+352 / 24 88 85-96
    E-Mailinfo@bpere.eu
    Webseitewww.edram.de