Börsenplatz | KAG Kurs |
Letzter Kurs | 111,64 EUR |
Performance | +0,02 % |
Kurszeit | 16.05.24 |
Eröffnung | 104,43 EUR |
Tageshoch | 104,43 EUR |
Tagestief | 104,43 EUR |
Vortageskurs | 111,62 EUR |
52-Wochen Hoch | 103,43 EUR |
52-Wochen Tief | 97,35 EUR |
Performance 1 Monat | +1,01 % |
Performance 1 Jahr | -0,57 % |
Fonds-Art | Rentenfonds |
Fonds-Typ | Rentenfonds Pfandbriefe Europa Euro |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 27.06.2017 |
Fondsalter | 6 Jahre |
Fondsvolumen | 126,00 Mio. (-) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 17.06. – 2024-08-31. |
Fondsmanager | TwentyFour Asset Management LLP |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|
Treynor Ratio | +29,42 | +3,81 |
Tracking Error | +2,05% | +3,31% |
Jensens Alpha | -2,42% | -0,36% |
Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
---|---|---|
1 Jahr | +5,12 | 0,91 % |
3 Jahre | +0,51 | 2,85 % |
5 Jahre | +0,35 | 4,14 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Bankgebühr | 0,00 % |
Total Expense Ratio | 0,00 % |
Mindestanlage | Keine |
Sparplanfähig | Nein |
Name | Vontobel Asset Mgmt |
Straße | 18, rue Erasme |
Ort | 1468 Luxemburg |
Telefon | +352 26 34 74 1 |
luxembourg@vontobel.lu | |
Webseite | www.vontobel.ch |