26,80
 
EUR
04.12.20 KAG Kurs
-0,32 %
-0,09 EUR
Rücknahmekurs 04.12.20
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Ausgabekurs 04.12.20
26,80 EUR
 

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Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+1,92%-+1,59%
1 Tag-0,32%--0,32%
1 Woche-1,19%--1,33%
1 Monat+6,41%-+5,02%
6 Monate+7,77%--
1 Jahr+4,79%-+5,06%
2 Jahre+17,63%+10,30%-
3 Jahre-+10,44%-
5 Jahre-+10,57%-
10 Jahre-+11,84%-
20 Jahre+104,27%+3,64%-

Fondsprofil

Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte von Unternehmen in allen Sektoren und mit allen Marktkapitalisierungen, die in den USA und Kanada ansässig sind oder dort den Großteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds hält üblicherweise weniger als 50 Titel.
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Aktueller Kurs M&G (Lux) North American Divid € A Acc

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs26,80EUR
Performance-0,32 %
Kurszeit04.12.20
Eröffnung26,80EUR
Tageshoch26,80EUR
Tagestief26,80EUR
Vortageskurs26,88EUR
52-Wochen Hoch28,66EUR
52-Wochen Tief18,30EUR
Performance 1 Monat+6,41 %
Performance 1 Jahr+4,79 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypNordamerika Standardwerte
WährungEuro
Auflagedatum09.11.2018
Fondsalter2 Jahre
Fondsvolumen23,36 Mio. (31.08.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
VerwahrstelleState Street Bank Intern., ZNL Luxemburg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,04+0,10
Korrelation Benchmark+0,99+0,97
Tracking Error+4,00%+4,32%
Jensens Alpha-6,65%-3,06%
Maximaler Verlust-21,61%-21,61%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,1625,46 %
2 Jahre+0,5021,48 %
3 Jahre+0,5818,73 %
5 Jahre+0,6816,10 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameM&G (L)
StraßeBleidenstr. 6-10
Ort60311 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon+49-(0)69-133867-0
Fax+49-(0)69-133867-33
E-Mailinfo@mandg-investments.de
Webseitewww.mandg.de